天津市滨海新区人民政府

泰达街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处接受滨海新区人民政府委托，统筹教育、卫生、文化、民政等方面的工作，承担街道一般职能的同时，还承担市、区授权区级公共服务职能和经开区划转职能等共1081项职权事权，集中承接辖区内社会管理和社会事业发展，管理教育、医疗、文化等各类机构及市场主体2000余家。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处内设2个职能科室；下辖20个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处（本级）；

2.天津经济技术开发区教育促进中心；

3.天津经济技术开发区泰达保育院；

4.天津经济技术开发区泰达第一幼儿园；

5.天津经济技术开发区泰达第二幼儿园；

6.天津经济技术开发区泰达第三幼儿园（天津市教育科学研究院附属滨海泰达幼儿园）；

7.天津经济技术开发区第一小学；

8.天津经济技术开发区第二小学(天津市教育科学研究院附属滨海泰达小学）；

9.天津经济技术开发区第一中学；

10.天津经济技术开发区第二中学（天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学）；

11.天津经济技术开发区国际学校；

12.天津泰达实验学校；

13.天津经济技术开发区社区学院；

14.天津经济技术开发区卫生防病站；

15.天津经济技术开发区社区卫生服务中心；

16.天津经济技术开发区泰达第四幼儿园；

17.天津经济技术开发区泰达第五幼儿园；

18.天津经济技术开发区泰达第六幼儿园；

19.天津市滨海新区泰达街道综合执法大队；

20.泰达国际心血管病医院；

21.天津市泰达医院。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；

2.天津市市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度收入、支出决算总计3,575,904,101.35元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,502,017,646.99元，增长72.43%，主要原因是：主要原因是2023年疫情结束，公立医院恢复正常运营，导致收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度本年收入合计2,842,802,327.39元，与2022年度相比增加777,620,890.46元，主要原因是：主要原因是2023年疫情结束，公立医院恢复正常运营，导致收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入774,767,924.52元，占27.25%；

事业收入1,655,397,831.68元，占58.23%；

事业单位经营收入6,025,151.00元，占0.21%；

其他收入406,611,420.19元，占14.31%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度本年支出合计2,417,264,250.08元，与2022年度相比增加364,588,191.07元，主要原因是：主要原因是2023年疫情结束，公立医院恢复正常运营，导致支出增加。

其中：基本支出2,174,829,429.02元，占89.97%；

项目支出237,367,117.06元，占9.82%；

经营支出5,067,704.00元，占0.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计774,769,258.52元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加92,378,040.08元，增长13.54%，主要原因是：2023年泰达街道新增人员，导致人员及公用经费增加，财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计774,767,924.52元，占本年支出合计的32.05%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92,378,040.08元，增长13.54%，主要原因是：2023年泰达街道新增人员，导致人员及公用经费增加，财政拨款支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出774,767,924.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40,466,382.11元，占比5.22%教育支出610,743,810.21元，占比78.83%。社会保障和就业支出7,259,142.21元，占比0.94%。卫生健康支出47,622,241.05元，占比0.61%。城乡社区支出68,676,348.94元，占比8.86%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650,000,000.00元，支出决算为774,767,924.52元，完成年初预算的119.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00元，追加预算72,099.46，支出决算为72,099.46元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于人大选举支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）年初预算为123,448,073.39元，支出决算为40,394,282.65元，完成年初预算的32.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据按照项目实际资金需求支出，剩余预算调剂使用。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）年初预算为4,483,419.36元，支出决算为5,440,256.69元，完成年初预算的121.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于教育相关项目支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为41,321,020.44元，支出决算为66,952,617.04元，完成年初预算的162.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于学前教育相关项目支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为243,368,987.13元，支出决算为342,636,517.40元，完成年初预算的140.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，追加预算用于小学教育支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为149,872,051.04元，支出决算为190,464,785.90元，完成年初预算的127.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于初中教育相关项目支出。

7.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为2,794,024.96元，支出决算为4,062,388.43元，完成年初预算的145.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于成人教育相关项目支出。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为132,000.00元，支出决算为132,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于城乡义务教育中央直达专项补贴。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,055,244.75元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于成人教育相关项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为1,550,000.00元，支出决算为1,957,398.61元，完成年初预算的126.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是社会补贴覆盖面和标准提高，根据工作需要，使用调剂预算用于相关支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为5,320,000.00元，支出决算为5,301,743.60元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据需要据实支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为736,989.90元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据资金支出需求，使用调剂预算用于相关支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为35,319,159.00元，支出决算为36,170,062.69元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据资金支出需求，使用调剂预算用于相关支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为12,333,770.00元，支出决算为10,715,188.46元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际资金支出需求支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为30,203,797.58元，支出决算为45,493,899.82元，完成年初预算的150.62 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执法大队人员增加，导致人员经费调整。根据工作需要，追加预算用于城管执法支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为15,433,500.00元，支出决算为23,182,449.12元完成年初预算的150.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，追加预算用于其他城乡社区管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计733,636,685.59元，与2022年度相比增加159,305,510.26元，主要原因是：2023年泰达街道新增人员，导致人员及公用经费增加，财政拨款支出增加。其中：

人员经费689,343,036.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费44,293,648.92元，主要包括办公费、咨询费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。  

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                    

2023年财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，支出决算1,830.00元，与2023年预算相比减少28,170.00元，完成预算的6.10%；较上年增加1,830.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因公出国（境）费未按计划开展，相关预算核减；决算数较上年增加的主要原因是：2023年发生公务接待活动。2022年未发生相关支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算30,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少30,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数主要原因是：本年度因公出国（境）费未按计划开展，部分预算调剂至公务接待费使用，剩余预算核减；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费和公务用车购置费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算1,830.00元，与预算相比增加1,830.00元，完成预算的100.00%；较上年增加1,830.00元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制时未编制公务接待预算，后中期调整解决；决算数较上年增加的主要原因是：2023年发生公务接待活动。2022年未发生相关支出。。

2023年本单位国内公务接待1批次，11人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度机关运行经费决算数1,162,084.51元，比2022年减少3,067,466.31元，降低72.52%。主要原因是：大力压降机关运行费用，切实“过紧日子”。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年政府采购支出总额17,293,401.00元，其中：政府采购货物支出1,782,022.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15,511,379.00元。授予中小企业合同金额4,501,363.00元，占政府采购支出总额的26.03%，其中：授予小微企业合同金额547,698.00元，占政府采购支出总额的2.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.79%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处共有车辆14辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要包括环卫车辆。单价100万元以上的设备112台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2023年度已对44个区级项目开展绩效自评，涉及58,654,439.55元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出情况说明如下：

教育支出包括:

学前教育66,952,617.04元，主要用于泰达街道幼儿园学前教育等支出。

小学教育342,636,517.40元，主要用于泰达街小学教育等支出。

初中教育190,464,785.90元，主要用于泰达街初中教育等支出。

其他成人教育支出4,062,388.43元，主要用于泰达街成人教育等支出。

特殊学校教育132,000.00元，主要用于特殊人群教育等支出。

其他教育支出1,055,244.75元，主要用于其他类考试教育等支出。

社会保障和就业支出包括：

城市最低生活保障金支出1,957,398.61元，主要用于城市最低生活保障等支出。

拥军优属5,301,743.60元，主要用于退役军人慰问等支出。

医疗卫生支出包括：

城市社区卫生机构36,170,062.69元，主要用于城市社区卫生建设以及日常工作需求等支出。

疾病预防控制机构10,715,188.46元，主要用于疾病预防控制机构日常检查，防病控病等支出。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。