天津市滨海新区人民政府办公室 2023年度部门决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

负责区政府会议的准备工作；协助区领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责上级机关和区政府各部门、各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会请示区政府的事项；负责区政府总值班室工作；负责区政府信息公开工作；组织协调区政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议提案；负责外事工作；围绕区政府重点工作开展调查研究；起草区政府有关文稿；负责联系、服务企业家，推动相关领域招商引资和安全生产工作；负责本级机关事务管理，指导和监督下级机关事务管理工作；负责全区公务用车管理，制定公务用车管理办法和规章制度并组织实施，组织实施全区公务用车编制审批，负责区级机关公务用车日常管理；负责区直机关节能工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府办公室内设15个职能处室；下辖2个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府办公室(本级)

2.天津市滨海新区机关事务管理局

3.天津市滨海新区机关事务服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室2023年度收入、支出决算总计249,812,587.70元，与2022年度相比，收、支总计各增加42,674,217.00元，增长20.6%，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中办公区房屋租赁费用，导致2023年度收入、支出总额较上年度增加；二是因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加；三是因人员调入导致人员支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室2023年度本年收入合计249,743,421.40元，与2022年度相比增加42,674,217.00元，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中办公区房屋租赁费用，导致2023年度收入、支出总额较上年度增加；二是因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加；三是因人员调入导致人员支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入249,743,421.40元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室2023年度本年支出合计249,743,421.40元，与2022年度相比增加42,674,217.00元，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中办公区房屋租赁费用，导致2023年度收入、支出总额较上年度增加；二是因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加；三是因人员调入导致人员支出增加。其中：基本支出50,443,742.95元，占20.2%；项目支出199,299,678.45元，占79.8%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计249,812,587.70元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,674,217.00元，增长20.6%，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中办公区房屋租赁费用，导致2023年度收入、支出总额较上年度增加；二是因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加；三是因人员调入导致人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计249,743,421.40元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42,674,217.00元，增长20.61%，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中办公区房屋租赁费用，导致2023年度收入、支出总额较上年度增加；二是因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加；三是因人员调入导致人员支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出249,743,421.40元，主要用于以下方面：一般公共服务支出249,743,421.40元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197,353,500.00元，支出决算为249,743,421.40元，完成年初预算的126.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为193,678,600.00元，支出决算为245,160,767.88元，追加预算为50,582,521.00元，完成年初预算的126.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年支付以前年度集中办公区房屋租赁费用，导致2023年度收入、支出总额较上年度增加；二是因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加；三是因人员调入导致人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,674,900.00元，支出决算为4,582,653.52元，完成年初预算的124.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因部门内单位间调整项目支出预算，用于支付以前年度派遣制人员费用，二是因新招录人，调增人员经费和公用经费预算 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,443,742.95元，与2022年度相比增加2,372,400.92元，主要原因是：一是因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加；二是因人员调入导致人员支出增加。其中：

人员经费40,645,762.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费9,797,980.69元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。  

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况        

2023年财政拨款“三公”经费预算2,978,200.00元，支出决算3,560,660.57元，与2023年预算相比增加582,460.57元，完成预算的119.56%；较上年增加458,910.57元，增长14.8%。决算数大于预算数且较上年增加的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。为确保各项公务活动的正常开展，区财政局在全区“三公”总预算不突破的前提下，给区政府办公室追加了因公出国境和公务接待预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算480,060.57元，与预算相比增加480,060.57元；较上年增加480,060.57元，增长100.0%。决算数大于预算数且较上年增加的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国际招商活动推介力度，因公出国境费用大幅增加，为确保国际招商活动的正常开展，区财政局在全区“三公”总预算不突破的前提下，给区政府办公室追加了因公出国境费用预算。

2023年本单位组织的出国团组2个，出国10人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2,581,500.00元，支出决算2,581,500.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少289,200.00元，下降10.07%。决算数等于预算数的主要原因是：2023年预算按照“过紧日子”的要求压减了10%，在实际预算执行中克服公务活动增加、燃油价格上涨等困难，在细节中抓节约，在执行中硬化预算约束，2023年公务用车购置及运行维护费决算数和预算数持平；决算数较上年减少的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，努力压减公务用车运行维护费支出，2023年公务用车购置及运行维护费整体支出降低。其中：

公务用车运行维护费预算2,581,500.00元，支出决算2,538,508.84元，与预算相比减少42,991.16元，完成预算的98.33%；较上年增加153,608.84元，增长6.44%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年初需要支付2022年底新更新购置2部公务用车车辆购置税，将公务用车运行维护费调剂到公务用车购置，导致2023年公务用车运行维护费决算数小于预算数；决算数较上年增加的主要原因是：上年度公务用车运行费支出需求较少，本年度克服公务活动增加、燃油价格上涨等困难，在细节中抓节约，严格控制公务用车运行费支出范围，较上年小幅增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为176辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算42,991.16元，与预算相比增加42,991.16元；较上年减少442,808.84元，下降91.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初需要支付2022年底新更新购置2部公务用车车辆购置税，将公务用车运行维护费调剂到公务用车购置，导致2023年公务用车购置费决算数大于预算数；决算数较上年减少的主要原因是：2022年底更新2部公务用车，2023年初支付了上述2部车辆购置税费用，2023年公务用车购置费决算数较上年减少。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算396,700.00元，支出决算499,100.00元，与预算相比增加102,400.00元，完成预算的125.81%；较上年增加268,050.00元，增长116.01%。决算数大于预算数且较上年增加的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国内的招商活动推介力度，国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用增加。为确保各项公务活动的正常开展，区财政局在全区“三公”总预算不突破的前提下，给区政府办公室追加了公务接待预算。

2023年本单位国内公务接待210批次，5645人次；其中，外事接待21批次，530人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府办公室2023年度机关运行经费决算数9,568,106.31元，比2022年增加1,405,077.19元，增长17.21%。主要原因是：一是2023年支付了文印室和制证室服务费。二是因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室2023年政府采购支出总额128,691,950.70元，其中：政府采购货物支出96,009.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出128,595,941.70元。授予中小企业合同金额57,435,432.39元，占政府采购支出总额的44.63%，其中：授予小微企业合同金额47,244,518.27元，占政府采购支出总额的36.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.59%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府办公室共有车辆299辆，其中：主要负责人用车5辆、应急保障用车140辆、执法执勤用车102辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车38辆、其他用车8辆，其他用车主要包括事业单位业务用车7部和1部清扫车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府办公室2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额199,299,678.50元,自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。