天津市滨海新区机关事务管理局

2020年度部门决算和三公经费决算

目  录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明6

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况9

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况10

九、机关运行经费支出情况10

十、政府采购支出情况11

十一、国有资产占有使用情况11

十二、预算绩效情况说明12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况13

第四部分  名词解释14

第一部分    概 况

一、主要职责

区机关事务管理局主要职责为负责本级机关事务管理工作，指导和监督下级机关事务管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区机关事务管理局内设2个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区机关事务管理局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区机关事务管理局和二级预算单位共1个，具体包括：

行政单位：天津市滨海新区机关事务管理局，共计1个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区机关事务管理局2020年度收入、支出决算总计179,682,500.73元，与2019年决算相比减少112,396,816.03元，主要原因是：按照财政部门要求统一压减行政运行成本，全年财政拨款收入减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区机关事务管理局2020年度本年收入合计178,254,442.85元，与2019年决算相比减少111,507,200.04元，主要原因是：按照财政部门要求统一压减行政运行成本，全年一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入178,254,442.85元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区机关事务管理局2020年度本年支出合计178,974,753.60元，与2019年决算相比减少111,676,505.28元，主要原因是：按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少财政拨款，压减支出。其中：基本支出150,597,734.33元，占84.14%；项目支出28,377,019.27元，占15.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区机关事务管理局2020年度财政拨款收入、支出决算总计179,682,500.73元，与2019年决算相比减少112,396,816.03元，主要原因是：按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少各项费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区机关事务管理局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计178,974,753.60元，与2019年决算相比减少111,676,505.28元，主要原因是：按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少各项费用支出。

（二）具体情况

1、一般公共服务支出178,974,753.60元，与2019年决算相比减少111,676,505.28元，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务178,974,753.60元，包括行政运行150,597,734.33元，主要用于：行政单位在职，退休人员经费等支出；一般行政管理事务28,377,019.27元，主要用于：包括集中办公区食堂工作餐费和燃气费等日常公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区机关事务管理局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计150,597,734.33元，与2019年决算相比减少125,735,213.79元，主要原因是：按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少各项费用支出。具体情况如下：

1、工资福利支出7,098,723.50元，其中基本工资1,224,415.00元，主要用于：按规定发放的基本工资；津贴补贴1,918,724.80元，主要用于：机关事业单位人员的津贴补贴；奖金102,646.00元，主要用于：主要用于机关工作人员年终一次性奖金，绩效发放；机关事业单位基本养老保险缴费459,030.72元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；职业年金缴费229,515.36元，主要用于：主要用于职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费286,894.20元，主要用于：单位为职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费134,842.42元，主要用于：单位为职工缴纳的其他各项社会保险费；住房公积金1,996,976.00元，主要用于：单位为职工缴纳住房公积金；其他工资福利支出745,679.00元，主要用于：值班费及未休假补贴等支出。

2、对个人和家庭的补助57,916.40元，其中退休费57,796.40元，主要用于：支付按规定发放的退休人员补贴；奖励金120.00元，主要用于：按规定支付职工独生子女费方面支出。

3、商品和服务支出140,406,979.47元，其中办公费332,596.77元，主要用于：主要用于购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出；手续费7,587.10元，主要用于：支付单位各类手续费支出；水费1,238,024.66元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域水费支出；电费17,727,812.25元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域电费支出；邮电费1,863,082.10元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域网络通信费，电话费、网络通讯费等支出；取暖费13,744,834.80元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域取暖费支出；物业管理费59,072,307.69元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域物业费支出；差旅费10,700.00元，主要用于：支付公务出差发生的交通费、伙食费、住宿费等方面的支出；维修(护)费1,601,201.70元，主要用于：支付日常开支的修理和维护费用等支出；培训费180.00元，主要用于：支付单位人员参加培训方面的支出；劳务费7,839,597.58元，主要用于：支付劳务派遣人员费用支出；工会经费82,200.00元，主要用于：按照财政局规定标准计提的工会经费方面支出；福利费67,615.20元，主要用于：按照财政部门规定福利费方面支出；公务用车运行维护费4,133,733.85元，主要用于：支付公务用车运行维护费；其他交通费用1,106,383.00元，主要用于：支付除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；其他商品和服务支出31,579,122.77元，主要用于：集中办公场所燃气费等其他日常公用支出。

4、资本性支出3,034,114.96元，其中办公设备购置2,804,055.70元，主要用于：支付按规定购置具有专门用途办公家具，按照财务制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备支出；公务用车购置230,059.26元，主要用于：2019年底更新公务用车，2020年支付的装具款和税费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算4,363,793.11元，与2020年预算相比减少327,106.89元，主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少因公出国（境）费用支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算4,363,793.11元，其中公务用车运行维护费4,133,733.85元，与预算相比减少557,166.15元，主要原因是主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少公务用车运行费用支出；公务用车购置费230,059.26元，与预算相比增加230,059.26元，2020年支付了2019年底更新公务用车装具款和税费。2020年本单位公务用车保有173辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区机关事务管理局2020年度机关运行经费决算数143,441,094.43元，比2019年减少123,934,888.73元，降低46.35%。主要原因是：主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区机关事务管理局2020年政府采购支出总额91975735.77元，其中：政府采购货物支出3382674.96元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出88593060.81元。授予中小企业合同金额32719977.34元，占政府采购支出总额的35.37%，其中：授予小微企业合同金额1606258.50元，占政府采购支出总额的1.75%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区机关事务管理局共有车辆243辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车139辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车38辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区机关事务管理局2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额28,377,000.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区机关事务管理局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区机关事务管理局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。