天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明及报表 |
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局
2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
(六)专业性名词解释
(七)关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局为全额拨款参公事业单位,编制人数20人,实有人数11人。主要负责政通大厦运行维护。
二、机构设置
根据上述职责,天津市滨海新区塘沽机关事务管理局内设6 个职能科室,下辖 0 个预算单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度部门决算收入总计27,683,730.93元,与2018年决算相比增加1,648,042.17元,其中:财政拨款收入27,645,269.93元,占99.86%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度部门决算支出总计24,849,632.64元,与2018年决算相比减少1,109,133.87元,其中:基本支出24,849,632.64元,占100%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24,849,632.64元,与2018年决算相比减少1,109,133.87元,具体情况如下:
1、“一般公共服务支出”24,849,632.64元。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”24849632.64元,包括“行政运行”24,849,632.64元,主要用于:基本支出24,849,632.64元。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计24,849,632.64元,与2018年决算相比减少1,109,133.87元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”3,611,416.93元,其中“基本工资”537,585.00元,主要用于:级别工资和职务工资发放。“津贴补贴”975,473.60元,主要用于:工作性津贴、生活性补贴、特贴、公务交通补贴、未休假补贴等。“奖金”45,695.00元,主要用于:年终一次性奖金。“绩效工资”381,130.58元,主要用于:公务员绩效奖励。“机关事业单位基本养老保险缴费”223,963.04元,主要用于:基本医疗保险缴纳。“职业年金缴费”103,197.60元,主要用于:职业年金缴纳。“职工基本医疗保险缴费”128,997.00元,主要用于:个人负担和单位负担基本医疗保险费。“公务员医疗补助缴费”77,398.20元,主要用于:公务员医疗补助缴费。“其他社会保障缴费”27,161.91元,主要用于:残疾人保障金缴费。“住房公积金”903,006.00元,主要用于:住房公积金和补充公积金缴纳。“其他工资福利支出”207,809.00元,主要用于:值班费、上下班交通补贴和通讯费。
2、“对个人和家庭的补助”60元,其中“奖励金”60.00元,主要用于:独生子女费。
3、“商品和服务支出”21,219,628.71元,其中“办公费”131,350.30元,主要用于:办公用品购置、财务软件服务。“手续费”425.00元,主要用于:银行服务、手续费。“水费”395,000.00元,主要用于:支付自来政通大厦水费“电费”2,249,469.76元,主要用于:支付政通大厦电费。“邮电费”1,860.00元,主要用于:邮寄费和办公电话费。“取暖费”1,213,187.20元,主要用于:政通大厦冬季取暖费。“物业管理费”15,970,468.00元,主要用于:政通大厦物业管理费。“差旅费”5,500.00元,主要用于:在职人员出差交通费和伙食补助费。“维修(护)费”952,983.69元,主要用于:政通大厦维修维护费。“劳务费”9,220.00元,主要用于:劳务伙食费和防暑降温费。“委托业务费”20,000.00元,主要用于:评估费用。“工会经费”33,000.00元,主要用于:工会经费支出。“福利费”22,552.00元,主要用于:在职人员防暑降温费和体检费。“其他交通费用”98,040.00元,主要用于:在职人员公务交通补贴。“其他商品和服务支出”116,572.76元,主要用于:食堂煤气费缴纳等。
4、“资本性支出”18527元,其中“办公设备购置”18,527.00元,主要用于:办公用设备购置。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比0.00元,主要原因是本年度未发生三公经费支出。具体情况:
(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未发生三公经费支出。2019年本单位组织的出国团组 0 个,出国 0 人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用发生三公经费支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未发生三公经费支出。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未发生三公经费支出经费支出。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度机关运行经费决算数21,238,155.71元,比2018年减少1,074,488.29元,降低5.00%。主要原因是: 2019年-2020采暖费未支付。
(二)政府采购支出情况
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况
天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度无实行预算绩效管理的项目。
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
2019年度,天津市滨海新区塘沽机关事务管理局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
(六)专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(七)关于空表的说明
1.天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 天津市滨海新区塘沽机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
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