2025年，是财政工作勇毅笃行、积极有为、硕果盈枝的一年。一年来，面对传统产业税收走低、土地市场波动下行、财政收支矛盾突出的严峻形势，财政局在党委、管委会的坚强领导下，躬身实干、驭势而行，多措并举促增收、多管齐下增财力，务实功、求实效，各项重点工作有序落实。一年来，财政收入质量齐升、资源争取添称加力，债务管理“一控两降”、风险防控筑牢织密，评审绩效延伸扩围、标准体系精准完善，财力基础多维夯实、资金保障坚实有力。

一、2025年预算执行

（一）2025年收入完成情况

2025年，我区完成一般公共预算收入160.1亿元，同比增长5.1%；完成新区下达157.75亿元收入预算目标的101.5%。其中：税收收入完成145.7亿元，同比增长2.1%，税收占比91.0%。完成全口径财政收入571.2亿元，同比下降4.3%。其中：税收收入515.8亿元，同比下降1.7%。

（二）2025年财力及结余情况

1.一般公共预算。2025年，完成一般公共预算收入160.1亿元，考虑补助上解等因素，综合算账后，一般公共预算财力145.7亿元，同比增长2.4%，主要由一般预算收入增收拉动。支出142.1亿元，结转结余3.6亿元，全部为一般债券及上级转移支付结转。

2.政府性基金预算。2025年，政府性基金预算完成25.9亿元，同比下降41.9%，考虑专项债券等收入综合算账后，政府性基金预算财力92.4亿元，同比下降4.6%，主要由于新增债券收入及土地出让收入减收。支出81.1亿元，结转结余11.3亿元，全部为专项债券及超长期特别国债结转。

3.国有资本经营预算。2025年，国有资本经营预算收入0.7亿元，全部调入补充一般预算财力。

综合考虑补助上解及调入调出等各项因素，整体算账后，2025年总财力238.1亿元，同比基本持平。

（三）区级财政支出情况

2025年，完成总支出223.2亿元，同比增长7.1%。其中：一般公共预算支出142.1亿元，同比增长2.2%；政府性基金支出81.1亿元，同比增长17.8%。

（四）预算执行主要特点

1.强化财政资源统筹，盘存量、扩增量，收入增长提质效。坚持税收、非税两端发力，持续丰富收入调控举措，加强税源涵养，加力资源盘活，实现税收稳大盘、非税补增量的增长态势。全年一般预算收入增长5.1%，超人代会目标增速1.6个百分点，每季度增速均超人代会目标，在新区五个功能区中一、二季度位居前三名，三、四季度位居前二名。税收方面，在做好日常征管基础上，加强资源争取和挖潜；非税方面，统筹腾挪盘活资产，全力挖掘区域存量资产。税收非税同向驱动、相向而行，风险抵御能力持续提升。

2.强化向上资源争取，稳支出、保民生，区域发展添动力。深入研究上级支持政策，结合区域发展情况，提前做好项目储备，撬动上级资源支持。全年争取各项支持资金214.3亿元，连续两年超200亿元，免抵调增值税、高质量发展资金再上台阶，一般债券、专项债券、超长期国债多维发力，有效充实区域预算总盘子，集中财力攻坚风险化解，推动区域协作加快履约，助力全市暂付款清理工作。全力保障重点项目建设，强化债券资金支持“两桥”、泰达医院改扩建等项目建设力度，接力推动四所学校开办、泰达医院、泰心医院医疗服务能力提升，为区域民生保障添称加力。

3.强化区域风险防控，增资源、拓渠道，安全底线筑牢固。在财经专班的统一领导下，专班办公室加强与工作组的协同调度，切实发挥“六维”工作体系职能，合力攻坚债务化解。锚定增收节支双主线，统筹腾挪资金资源，筑牢区域债务风险底线，有效防范化解重点领域风险。加力争取置换隐债专项债券、补充政府性基金财力专项债券等上级政策支持，全年完成化债36.6亿元，超目标0.1亿元，综合债务率预计同比压降42个百分点，有息隐债平均融资成本压降超目标任务48个BP，政府债规模压减2.4亿元，“一控两降”全面落实。通过直接拨款、购买服务、基金注资等多元方式支持区属国企发展，全力挖掘盘活资源，助力企业市场化转型。

4.强化财政管理创效，建标准、控成本，“过紧日子”见实效。搭建城市运维养护标准数据库，规范类别统一标准，综合考虑“一区十园”功能定位及运维项目养护的重要程度等因素，对市政运维养护进行分级分类管理，建立并统一市政类养护运维标准。充实收集完善运维数据库，形成经开区城市运维养护可量化对比的基准值标准体系，实现各项运维成本的快速精准核算。有效解决因区域数量多、分布分散、工作量差异大、标准不统一，导致的财政资源投放缺乏依据、管控难度大等问题。标准体系建立后较之前压降成本3.7亿元，城市运维减支不减效，“过紧日子”落实落细，财政管理提质增效。

5.强化绩效评审职能，核总价、提效能，成果运用控支出。切实发挥投资评审和绩效评价关键作用，坚持以统一标准审核项目招标控制价，推动财政资金合理高效使用。全年审核预算类评审项目200项，累计优化支出1.6亿元，平均审减率16.3%。做好基建投资管理后半篇文章，加强建设项目资金闭环管控，完成结算审核报告57份，节省财政资金1320万元。深化成本绩效评价工作。选取泰达街公办中小学后期物业社会化项目开展成本绩效分析，通过厘清公办中小学后勤物业社会化服务成本，分析目标效果，核定公办中小学后勤物业社会化服务的支出标准，进一步提高预算控制力和约束力。

6.强化财会监督深度，全覆盖、多协同，财经秩序严规范。高标准推动财会监督建设，制定2025年财会监督总体实施方案，按照“规定+自选”相结合的工作思路，扎实开展专项整治、常态化监督，形成多期《财会监督工作报告》；采用提示函、案例库、专题培训等多组合方式，督促各单位深化财经纪律意识，强化自身主体责任。坚持规定动作全覆盖、自选动作抓重点，持续巩固监督成果。稳步深化部门协同，完善信息移交工作机制，多部门定期联合开展财经纪律检查，保障财会监督在日常工作管理中常抓不懈，推动财经纪律约束内化于心、外化于行。

2025年以来，在全体财政工作人员挺膺担当、聚力攻坚、坚韧求索的努力下，预算平衡总体可控，收支执行总体圆满，财政运行总体平稳。但同时财政工作还面临着一些困难、问题和挑战，如：财政运行仍将持续处于“紧平衡”状态，外部环境依旧严峻复杂，产业发展面临多重影响，财源税源增长基础仍需进一步夯实，财政统筹腾挪能力仍需提升，针对这些问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2026年预算草案

（一）指导思想

2026年是“十五五”规划的开篇之年，谋新篇、启新程、建新功，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察天津重要讲话精神和对天津工作的一系列重要指示要求，扎实推进国务院进一步支持滨海新区高质量发展的若干政策措施落地，按照市委、市政府和区委、区政府决策部署，对照经开区“1233445N”总体发展思路，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长，全力做好“十五五”规划谋新篇工作。

（二）预算草案

2026年，本着收支平衡、统筹发展与安全的原则，在保障全年预算紧平衡的前提下，努力优化支出结构，扎实提升营商环境，稳妥保障区域平稳运转。收入方面，一般公共预算收入按照人代会明确的5%增长目标安排，基金预算收入按照全年奋斗目标46.6亿元安排，国资预算收入按照0.7亿元安排。支出方面，全力落实化债要求、稳妥安排化债支出，严格落实过紧日子、部门运转降本增效，产业政策加力优化、公用事业充分保障、基建安排总额不减、土地补偿收支同步的原则安排2026年收支预算。

1.收入预算

①一般公共预算。按照新区下达5%增幅要求，2026年一般公共预算收入目标为168.15亿元。综合考虑补助上解等因素，综合算账后，预计一般公共预算财力129.2亿元，较2025年下降11.3%，主要由于年初预算暂不考虑高质量发展资金等上级专项支持，剔除此项因素后，可比增长1.5%。全部安排支出，无结余。

②政府性基金预算。结合土地部门市场评估，安排2026年土地出让收入预算目标40亿元，债券收益收入6亿元，污水处理费收入0.6亿元，共计46.6亿元。考虑债券还本及补助上解等因素，综合算账后，政府性基金财力55.5亿元，同比下降40.0%，剔除债券因素后，可比增长26.5%。全部安排支出，无结余。

③国有资本经营预算。2026年，国有资本收益预计0.7亿元。按要求调入30%补充一般预算财力后，预计国资预算财力0.5亿元。全部安排国企注资支出，无结余。

综上，2026年总财力预计185.2亿元，同比下降22.2%，主要由于未考虑当年债券争取额度及高质量发展资金等上级支持。安排支出185.2亿元，较2025年下降17.0%，剔除债券因素后，与2025年支出持平。

2.支出预算

2026年，按照以收定支、预算平衡的总原则，安排总支出185.2亿元。其中：一般公共预算支出129.2亿元，同比下降9.1%；政府性基金预算支出55.5亿元，同比下降31.6%；国资预算支出0.5亿元。

（三）2026年财政主要工作和措施

2026年，财政工作将按照党委、管委会的整体决策部署，认真落实党委、管委会对2026年财政工作的具体要求，切实做好以下四方面重点工作：

1.全力挖潜增收，筑牢财力保障硬支撑‌。对照滨海新区下达的2026年收入预算目标，联动税务等多部门强化税收征管与增量挖潜，依法依规应收尽收，加强重点税源走访服务，强化增长趋势分析研判，夯实收入基本盘；做实存量资产底账，科学规范盘活区域闲置资源，充实非税收入，优化收入结构。提前谋划相关项目储备，全力争取一般债、国债、共同增长激励等上级资金支持，充盈区域财力，充实壮大区域预算“总盘子”。

2.精细预算管理，优化支出保障提效能。以“零基预算”理念为引导，优先“三保”、政府债券利息偿付、公用事业等刚性支出，健全有保有压、讲求绩效的预算分配机制；稳步推进项目支出标准体系建设，推动预算编制执行更加标准化、科学化、精细化，持续深化“过紧日子”，大力压减第三方支出。优化产业扶持导向，拓宽科技、人才普惠资金覆盖面，加力支持新兴产业、战新产业，吸引更多“两重”、“两新”项目落地，放大高端人才、新兴科技、优质项目聚集乘数效应，加速区域产业焕新进程。

3.坚持风险防范，守牢财政安全严底线。按照化债责任书明确任务，压实责任、及时分解、明确措施，压实债务各方主体管理职责，强化源头管理，确保化债方案落实落细；加强融资项目储备，全力争取置换隐债专项债，强化财政资源调配，着力引入更多金融支持资源，压减金融成本，强化财政承受能力评估运用，腾挪更多资源用于风险防范，稳妥化解区域债务风险。强化政府债务管理，严控债务规模，大力压降综合债务率，全力落实“一控两降”。

4.强化源头管控，用好债券资源促发展。严把项目入库关，推动项目主管部门从源头强化项目科学论证，审慎新增项目建设专项债券。优先调整使用存量债券资金，集中资金用于必要配套基础设施建设。抢抓政策窗口期，财政、规资协同发力，积极向上级争取更多土地储备债券发行资源，为区域城市更新及产业转型储备优质土地资源。着力提升法定债务对应资产质量，持续优化债务投向领域，拓宽法定债务偿还资金来源，节省更多财政资源用于区域发展。