天津经济技术开发区关于2023年预算执行情况及2024年预算草案的报告 |
2023年,是财政工作创新有为、实干善成、行稳致远的一年。在党委、管委会的正确领导下,按照市财政、新区财政指导要求,一年来,坚持稳字当头、稳中求进、稳中提质工作总基调,全力盘活存量、培育增量、提高质量,各项重点工作如期落实。一年来,财政收入质升量长,税源培植务实担当,刚性支出坚实保障,债务化解克难奋进,往来款项有序清理,部门运转降本增效,绩效评审融合联动,财力保障扎实有力。
一、2023年财政收支完成情况
(一)2023年收入完成情况
2023年,我区完成区级一般公共预算收入139.1亿元,同比增长11.6%,完成新区下达130.58亿元收入预算目标的106.5%。其中:税收收入完成132.5亿元,同比增长17.1%,税收占比95.3%,较上年同期提高4.5个百分点。完成全口径财政收入543.8亿元,增收45.4亿元,同比增长9.1%。其中:税收收入480.4亿元,增收36.4亿元,同比增长8.2%。
(二)2023年财力及结余情况
1.一般公共预算。2023年,完成一般公共预算收入139.1亿元,考虑补助上解等因素综合算账后,一般公共预算财力128.6亿元,同比下降10.7%。安排支出127.4亿元,结余1.2亿元,全部为专项转移支付。
2.政府性基金预算。2023年政府性基金预算完成40.6亿元,较2022年增收16.2亿元。考虑专项债券等收入综合算账后,政府性基金预算财力80.0亿元(含专项债券37.7亿元),同比下降7.4%。安排支出68.5亿元,结余11.5亿元,全部为专项债券结转。
3.国有资本经营预算。2023年国有资本经营预算收入0.7亿元。按要求调出补充一般公共管预算财力,综合算账后,国有资本经营预算财力0.5亿元。全部安排注资支出,无结余。
(三)区级财政支出情况
2023年,安排总支出196.4亿元,同比下降4.4%,其中:一般公共预算支出127.4亿元,同比下降9.3%;政府性基金支出68.5亿元,同比增长26.6%;国有资本经营预算支出0.5亿元,全部为企业经营利润安排的注资支出。
(四)预算执行主要特点
1.稳中求进,财政收入量质双提升。2023年,按照管委会工作部署,瞄准新区财政下达的收入目标,铆足干劲,多部门协同联动、信息共享、密切配合,依法依规组织收入,深入分析税源,挖掘收入增长点,力保财政收入稳步增长,全年一般公共预算收入139.1亿元,同比增长11.6%,其中:税收收入132.5亿元,同比增长17.1%,税收占比95.3%,同比提高4.5个百分点,收入结构持续优化,收入质量稳步提升。
2.统筹资源,资产盘活再添新绩。全力挖掘剩余房产潜力,全年盘活行政事业单位闲置房产484万元,有效处理行政事业单位低效、闲置资产,充分释放使用效能。同时,进一步规范行政事业性国有资产管理,研究制定《经开区党委、管委会内设部门、事业单位(专业工作机构)国有资产处置管理办法》,规范各单位国有资产管理工作。
3.预算约束,过紧日子持续深化。严控一般性支出与“三公”支出,从严审核各预算单位“三公”经费支出合理性,从年初预算源头把控全年一般性支出总额。2023年“三公”支出较2018年同期减少30%,一般性支出较2018年同期减少20%,均按要求完成压减目标。部门运转专项支出严格落实预算刚性约束,可比压减超过5%。累计完成预算类评审项目260项,累计核减投资45850万元,平均审减率18.32%,有效提升财政资金绩效。
4.全力争取,上级政策精准落实。积极向上申请留抵退税中央补助等转移支付资金,落实补助资金超18.7亿元,同比增加6亿元,有效扩充预算总盘子,缓解区域资金衔接压力。充分用足用好中央政策,成功争取特殊一般债券7.3亿元,专项债券1亿元,加快华东师范附属小学、岳阳道小学等区域重点民生项目及南港重点基础设施项目建设进度。全力争取再融资债券支持,有效保障区域债务化解与重点项目配套建设协同推进,乘数效应发挥充分。
总的来看,2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,财政工作强化担当作为,提升经济规律把控能力,全体工作人员勇挑重担、苦干实干,全力推动财政收入平稳增长、支出预算执行充分、“三保”底线兜牢兜实、债务风险有效化解、重大项目扎实保障。但同时财政工作还面临着一些困难、问题和挑战,如:财政运行仍将持续处于“紧平衡”状态,存量税源发展后劲不足,新增税源贡献不高,收入基础仍有待进步夯实。但刚性支出不减,部门落实过“紧日子”意识仍有待加强,财政收支矛盾仍将长期存在。针对这些问题,我们将采取有效措施,努力加以解决。
二、2024年预算草案
(一)指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,认真落实习近平总书记对天津工作的一系列重要指示要求,按照市委、市政府和区委、区政府及管委会工作部署,坚持稳中求进工作总基调,准确全面贯彻新发展理念,积极融入和服务构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,统筹高质量发展和高水平安全,坚持“党建引领、共同缔造”,切实增强经济活力,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,防范化解风险,为高质量推进现代化泰达接续奋斗。
(二)预算草案
2024年,本着收支平衡、统筹发展与安全的原则,在保障全年预算紧平衡的前提下,努力优化支出结构,扎实提升营商环境,稳妥保障区域平稳运转。收入方面,一般公共预算收入新区统一下达各功能区目标增幅为6%,基金预算收入安排全年奋斗目标56.2亿元,国资预算收入按照0.5亿元安排。支出方面,全力落实化债要求、稳妥安排化债支出,严格落实过紧日子、部门运转持续压缩,企业扶持稳步加力、基建安排额度不减,公用事业充分保障、土地补偿收支同步的原则安排2024年收支预算。
1.收入预算
①一般公共预算。按照新区下达6%增幅要求,2024年一般公共预算收入目标为147.4亿元。考虑补助上解转移支付等因素综合算账后,预计一般公共预算财力120.3亿元,全部安排支出,无结余。
②政府性基金预算。结合土地部门市场评估,安排2024年土地出让收入预算目标50亿元、同比增长24.7%,债券收益收入6亿元,污水处理费收入0.2亿元,共计56.2亿元。考虑债券还本及补助上解等因素,综合算账后,政府性基金财力66.6亿元(含专项债券11.5亿元),全部安排支出,无结余。
③国有资本经营预算。2024年,国有资本收益预计0.5亿元。按要求调入30%补充一般预算财力后,预计国资预算财力0.4亿元,全部安排国企注资支出,无结余。
2.支出预算
按照以收定支、预算平衡相关要求,安排2024年总支出187.3亿元。其中:一般公共预算支出120.3亿元,政府性基金预算支出66.6亿元,国资预算支出0.4亿元。
(三)2024年财政主要工作和措施
2024年,财政工作将按照党委、管委会的整体决策部署,认真落实党委、管委会对2024年财政工作的具体要求,切实做好以下四方面重点工作:
一是深耕税源培植,奋楫争先,力争实现年度目标任务。对照滨海新区下达的2024年收入预算目标,坚持“收支联动、保障重点”的原则,加强与税务等多部门沟通联动,形成合力,共同推动收入增长。科学研判财政收入走势,加强存量税源走访调研,密切跟进新落户新注册企业展业进展,做到心中有数、肩上有责、激励有策、帮扶有效,全力确保全年收入目标如期完成。
二是落实过紧日子,开源节流,绩效评审双管齐下。牢固树立“真过紧日子”的思想,从严压减一般性支出与“三公”经费支出。全面推动预算全过程管理,牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,加强2023年部门绩效考核结果应用,从源头管控2024年项目预算;执行中严格落实预算刚性约束,严格执行“无预算不支出”,强化预算执行控制力;从严开展项目投资评审,合理确定评审价格,扎实推进财政资金节支增效。
三是发挥专班力量,汇聚合力,筑牢债务风险防控底线。充分发挥财经专班优势,按照化债方案,扎实做好隐性债务化解工作,统筹做好偿债资金衔接,压实各单位主体责任,严格落实年初还本付息预算安排,每月对各集团到期债务风险进行预警提示,督促各集团提前落实债务接续方案,全力保障区域平稳运行。同时,统筹各项资源,强化分析调度,加力推动暂付款清理工作,努力保障三年任务两年完成。
四是强化对接沟通,抢抓机遇,积极向上争取资金扶持。强化向上对接汇报,多维度、多渠道向新区反映经开区面临的困难和存在的问题,全力以赴争取项目政策资金支持,全力压减各项上解支出,充盈我区财政资金统筹能力。充分用足用好中央、天津市支持政策,积极争取专项债券资金额度,统筹保障重点项目建设,扩大预算总盘子,护航区域经济稳健发展。