天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园主要职责：为学龄前儿童提供保育、教育服务。
2023年，天津经济技术开发区泰达第四幼儿园走过了建园来的第二个年头，取得了长足的进步。从2022年163名幼儿，6个教学班发展壮大到317名幼儿，10个教学班。2023年6月，被评为天津市学前教育学会健康教育基地。9月，顺利通过天津市公办园等级评定，跨级晋升为天津市一级幼儿园。承办了3场泰达街文教集团的活动：泰达街学前教育宣传月启动仪式，民办幼儿园食堂管理员和保健医培训，泰达文教集团纪检书记讲党课。在泰达街庆祝“六一”儿童节文艺汇演和“泰达杯”钢琴大赛中表现优异。

二、机构设置

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园内设6个职能处室：园长室、副园长室、资料室、财务室、保健室、食堂；下辖0个预算单位。纳入天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2. 天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3. 天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度《财政拨款“三公”经费支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度收入、支出决算总计2,615,095.95元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,506,558.25元，增长2309.39%，主要原因是：2023年员额内及员额外人员经费由我单位支付，且我单位为新建幼儿园，2023年新增4个班级，学生数及教职工数均增加，导致收入支出决算总计增加。

二、收入决算情况说明

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度本年收入合计2,614,655.97元，与2022年度相比增加2,506,118.27元，主要原因是：2023年员额内及员额外人员经费由我单位支付，且我单位为新建幼儿园，2023年新增4个班级，学生数及教职工数均增加，导致收入决算总计增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,614,617.29元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入38.68元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度本年支出合计2,614,617.29元，与2022年度相比增加2,506,105.95元，主要原因是：2023年员额内及员额外人员经费由我单位支付，且我单位为新建幼儿园，2023年新增4个班级，学生数及教职工数均增加，导致支出决算总计增加。

其中：基本支出2,567,269.99元，占98.19%；

项目支出47,347.30元，占1.81%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,614,617.29元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,506,105.95元，增长2309.53%，主要原因是：2023年员额内及员额外人员经费由我单位支付，且我单位为新建幼儿园，2023年新增4个班级，学生数及教职工数均增加，导致收入支出决算总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,614,617.29元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,506,105.95元，增长2309.53%，主要原因是：2023年员额内及员额外人员经费由我单位支付，且我单位为新建幼儿园，2023年新增4个班级，学生数及教职工数均增加，导致收入支出决算总计增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,614,617.29元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出2614617.29元，主要用于以下方面：教育支出（类）基本支出-人员经费1816360.09元，占69.47%；教育支出（类）基本支出-公用经费750909.90元，占28.72%；教育支出（类）项目支出47347.30元，占1.81%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为2,614,617.29元，完成年初预算的0.0%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，年中调整增加预算2614617.29元。支出决算为2614617.29元，完成调整增加预算的100.0%。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0元，支出决算为2614617.29元，完成年中调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。决算数与年中调整预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,567,269.99元，与2022年度相比增加2,458,758.65元，主要原因是：2023年员额内及员额外人员经费由我单位支付，且我单位为新建幼儿园，2023年新增4个班级，学生数及教职工数均增加，导致支出决算总计增加。其中：

人员经费1,816,360.09元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费750,909.90元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。      

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                    

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年减少108,511.34元，降低100.0%。主要原因是：天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度无机关运行经费。

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年政府采购支出总额516,361.00元，其中：政府采购货物支出516,361.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额516,361.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津经济技术开发区泰达第四幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度无国有资产占用使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区泰达第四幼儿园2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额47347.30元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津经济技术开发区泰达第四幼儿园不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。