天津经济技术开发区第一小学

2023年度部门决算

单位负责人：   刘丽莉  

财务负责人：   杨福双  

编制部门:     财  务  

编制人:     李冬阳  

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津经济技术开发区第一小学（以下简称学校），系1997年由天津经济技术开发区管理委员会（天津南港工业区管理委员会）创办，实施小学阶段5年义务教育。现隶属于滨海新区泰达街道文化教育事业集团，全面贯彻国家教育方针，落实滨海新区教育发展规划，提高教育水平，满足片区内居民子女享受义务教育的需要，并为其提供优质教育。

主要职能包括：全面贯彻党的教育方针：坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教育教学管理：负责学校教育教学工作的规划、组织、实施、监督和评估，确保教学质量和效果。师资队伍建设：加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教育教学能力，促进教师职业发展。学生管理：关心学生全面发展，加强学生思想政治教育、心理健康教育、行为规范教育和安全教育等。行政管理：负责学校日常事务的管理，包括财务、后勤、安全保卫、信息化建设等，为教育教学提供有力保障。

二、机构设置

天津经济技术开发区第一小学内设6个职能处室包括：学生发展中心、教师发展中心、信息与教辅中心、课程发展中心、党建办公室、综合办公室。下辖0个预算单位。纳入天津经济技术开发区第一小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津经济技术开发区第一小学

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1、天津经济技术开发区第一小学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津经济技术开发区第一小学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津经济技术开发区第一小学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津经济技术开发区第一小学2023年度收入、支出决算总计70,432,862.67元，与2022年度相比，收、支总计各增加16,792,403.80元，增长31.31%，主要原因是：根据本单位财报，2023年度收入、支出决算总计70432862.67元，较2022年度增加31.31%，原因是：2023年初人数146人，年末人数180人，净增34人，环比增长23.29%，相应财政拨款（人员经费）增加；学生人数年初数2434人，年末人数3047人，增加613人，环比增长25%，相应生均经费按照生均标准增加85.82万元，用于学生增长以及教育教学相关费用。因此2023年度收入、支出决算总计大幅度增加。

二、收入决算情况说明

天津经济技术开发区第一小学2023年度本年收入合计70,431,640.67元，与2022年度相比增加16,791,181.80元，主要原因是： 2023年初人数146人，年末人数180人，净增34人，环比增长23.29%，相应财政拨款（人员经费）增加；学生人数年初数2434人，年末人数3047人，增加613人，环比增长25%，相应生均经费按照生均标准增加85.82万元，用于学生增长以及教育教学相关费用。因此2023年度收入合计大幅度增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入70,430,515.93元，占100.0%；

其他收入1,124.74元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津经济技术开发区第一小学2023年度本年支出合计70,430,515.93元，与2022年度相比增加16,790,354.56元，主要原因是：2023年初人数146人，年末人数180人，净增34人，环比增长23.29%，相应财政拨款（人员经费）增加；学生人数年初数2434人，年末人数3047人，增加613人，环比增长25%，相应生均经费按照生均标准增加85.82万元，用于学生增长以及教育教学相关费用。因此2023年度支出合计大幅度增加。

其中：基本支出69,407,237.93元，占98.55%；

项目支出1,023,278.00元，占1.45%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津经济技术开发区第一小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计70,430,515.93元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,790,354.56元，增长31.3%，主要原因是：学校收入来源全部为财政拨款，2023年财政拨款收入、支出决算总计增加主要原因是2023年初人数146人，年末人数180人，净增34人，环比增长23.29%，相应财政拨款（人员经费）增加；学生人数年初数2434人，年末人数3047人，增加613人，环比增长25%，相应生均经费按照生均标准增加85.82万元，用于学生增长以及教育教学相关费用。因此2023年度财政拨款收入、支出决算总计大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区第一小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计70,430,515.93元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,790,354.56元，增长31.3%，主要原因是：原因是：2023年初人数146人，年末人数180人，净增34人，环比增长23.29%，相应财政拨款（人员经费）增加；学生人数年初数2434人，年末人数3047人，增加613人，环比增长25%，相应生均经费按照生均标准增加85.82万元，用于学生增长以及教育教学相关费用。因此2023年度一般公共预算财政拨款支出合计大幅度增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70,430,515.93元，主要用于以下方面：205（类）2023年度一般公共预算财政拨款支出70430515.93元，其中人员经费64211666.69元，占总支出的91.17%；公用经费5195571.24元，占总支出的7.38%；专项支出1023278.00元，占总支出的1.45%。因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,457,322.16元，支出决算为70,430,515.93元，完成年初预算的122.58%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 57457322.16元，支出决算为 70430515.93元，完成年初预算的 122.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年学生规模增加，师资规模扩大，教师年初人数146人，年末人数180人，净增34人，环比增长23.29%，相应财政拨款（人员经费）增加；学生人数年初数2434人，年末人数3047人，增加613人，环比增长25%，相应生均经费按照生均标准增加85.82万元，用于学生增长以及教育教学相关费用。因此，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津经济技术开发区第一小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计69,407,237.93元，与2022年度相比增加16,448,902.56元，主要原因是：基本支出就包括人员和公用经费，比2022年增加主要原因是2023年学生规模增加，师资规模扩大，教师年初人数146人，年末人数180人，净增34人，环比增长23.29%，相应财政拨款（人员经费）增加；学生人数年初数2434人，年末人数3047人，增加613人，环比增长25%，因此一般公共预算财政拨款基本支出合计增加。其中：

人员经费64,211,666.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、其他工资福利等。

公用经费5,195,571.24元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、采暖费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费、物业管理费、专用材料费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津经济技术开发区第一小学2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津经济技术开发区第一小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津经济技术开发区第一小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津经济技术开发区第一小学2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津经济技术开发区第一小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津经济技术开发区第一小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                    

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费/公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区第一小学2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：天津经济技术开发区第一小学2023年度无机关运行经费。

天津经济技术开发区第一小学2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津经济技术开发区第一小学2023年政府采购支出总额523,579.00元，其中：政府采购货物支出523,579.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额523,579.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额523,579.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津经济技术开发区第一小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津经济技术开发区第一小学2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区第一小学2023年2个项目开展绩效评价，涉及金额1023278.00元，评价结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津经济技术开发区第一小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。