天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园成立于2023年5月，园区坐落于北海东路19号，占地面积5209㎡。属于公办幼儿园，共有12个教学班。被评定为滨海新区一级一类幼儿园，幼儿园始终致力于幼儿的全面发展。
我园的秉承着“以育人为本，促进每个幼儿全面和谐富有个性的发展。”的教育理念，遵循着“以爱促发展”的办园特色，将“爱”与“发展”渗透在我园的园所文化之中，热爱教育事业，关爱每一名幼儿，用心呵护他们的成长。我园将以“坚持教科研引领，优化育人环境，促进全面发展，办好优质精品园”为办园目标，致力于打造特色突出，具备影响力和示范作用的品牌幼儿园。

二、机构设置

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园内设4个部门，包括园长室财务室保健室食堂；下辖0个预算单位。纳入天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
2.天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表
3.天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表
4.天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度项目支出决算表为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度收入、支出决算总计3,394,991.41元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,394,991.41元，增长0.0%，主要原因是：本单位为23年新增单位，学生数及教职工数均有所增加，导致收入支出总体增加

二、收入决算情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度本年收入合计3,394,991.41元，与2022年度相比增加3,394,991.41元，主要原因是：本单位为23年新增单位，学生数及教职工数均有所增加，导致收入总体增加

其中：一般公共预算财政拨款收入3,394,898.81元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入92.60元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度本年支出合计3,394,898.81元，与2022年度相比增加3,394,898.81元，主要原因是：本单位为23年新增单位，学生数及教职工数均有所增加，导致支出总体增加

其中：基本支出3,394,898.81元，占100.0%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,394,898.81元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,394,898.81元，增长0.0%，主要原因是：本单位为23年新增单位，学生数及教职工数均有所增加，导致收入支出总体增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,394,898.81元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,394,898.81元，增长0.0%，主要原因是：本单位为23年新增单位，学生数及教职工数均有所增加，导致收入支出总体增加.

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,394,898.81元，主要用于以下方面：教育支出（类）基本支出3394898.81元，占100%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为3,394,898.81元，完成年初预算的0.0%。其中：

2023年度一般公共预算财政你拨款支出年初预算数为0，年中调整增加预算3410808.58元，支出决算为3394898.81元，完成调整预算的99.53%，其中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0元，支出决算数为3394898.81元，完成年中调整增加预算的99.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,394,898.81元，与2022年度相比增加3,394,898.81元，主要原因是：本单位为23年新增单位，学生数及教职工数均有所增加，导致收入支出总体增加其中：

人员经费2,458,167.64元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障你缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费936,731.17元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。    

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                    

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费.

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：“本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年政府采购支出总额61,370.00元，其中：政府采购货物支出61,370.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津经济技术开发区泰达第六幼儿园2023年度无国有资产占有使用情况

十三、预算绩效情况说明

本部门2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。