天津泰达实验学校2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况................................................................................. 1

一、主要职责.................................................................................... 1

二、机构设置.................................................................................... 1

第二部分 2022年度部门决算表...................................................... 2

一、收入支出决算总表.................................................................... 2

二、收入决算表（按功能分类列示）........................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................... 2

四、支出决算表................................................................................ 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................... 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 2

十一、项目支出决算表.................................................................... 2

十二、关于空表的说明.................................................................... 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明......................................... 4

一、收支决算总体情况说明........................................................... 4

二、收入决算情况说明.................................................................... 4

三、支出决算情况说明.................................................................... 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明........................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明...................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.................. 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................... 8

十一、政府采购支出情况说明....................................................... 9

十二、国有资产占有使用情况说明............................................... 9

十三、预算绩效情况说明............................................................... 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................... 9

第四部分 名词解释......................................................................... 10

第一部分  概 况

一、主要职责

本部门成立于2012年，隶属于天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处，系九年制义务教育学校，实施小学初中义务教育。

二、机构设置

天津泰达实验学校内设11个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津泰达实验学校2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津泰达实验学校本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津泰达实验学校2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津泰达实验学校2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津泰达实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津泰达实验学校2022年度收入、支出决算总计40,320,133.25元，与2021年度相比，收、支总计各增加40,320,133.25元，增长0.00%，主要原因是：本单位今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

二、收入决算情况说明

天津泰达实验学校2022年度本年收入合计40,320,133.25元，与2021年度相比增加40,320,133.25元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：一般公共预算财政拨款收入40,317,452.46元，占99.99%；其他收入2,680.79元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津泰达实验学校2022年度本年支出合计40,317,452.46元，与2021年度相比增加40,317,452.46元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：基本支出39,069,731.36元，占96.91%；项目支出1,247,721.10元，占3.09%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津泰达实验学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计40,317,452.46元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加40,317,452.46元，增长0.00%，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津泰达实验学校2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计40,317,452.46元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加40,317,452.46元，增长0.00%，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,317,452.46元，主要用于以下方面：教育支出40,317,452.46元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,736,800.00元，支出决算为40,317,452.46元，完成年初预算的112.82%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为35,736,800.00元，支出决算为39,960,370.46元，完成年初预算的111.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，公用经费年底追加预算后，支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0元，支出决算为351,082.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于项目支出。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，追加预算为6,000元，支出决算为6,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算支付学校的采暖费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津泰达实验学校2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计39,069,731.36元，与2021年度相比增加39,069,731.36元，主要原因是：本部门今年新纳入滨海新区决算编报体系，无上年数据。其中：人员经费34,655,234.71元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、；公用经费4,414,496.65元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津泰达实验学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津泰达实验学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比增加0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0   批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津泰达实验学校2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津泰达实验学校2022年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津泰达实验学校共有车辆0辆，其中：。单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津泰达实验学校2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额1,247,721.10元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津泰达实验学校2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。