天津市滨海新区中塘镇人民政府

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

天津市滨海新区中塘镇人民政府内设9个职能科室。纳入天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区中塘镇人民政府（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度收入、支出决算总计447,829,004.65元，与2022年度相比，收、支总计各增加267,237,517.97元，增长147.98%，主要原因是：2023年度有新发行债券，增加收支。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度本年收入合计447,829,004.65元，与2022年度相比增加267,237,517.97元，主要原因是：2023年度有新发行债券，增加收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入207,322,327.35元，占46.29%；

政府性基金预算财政拨款收入240,506,677.30元，占53.71%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度本年支出合计447,829,004.65元，与2022年度相比增加267,237,517.97元，主要原因是：2023年度有新发行债券，增加支出。

其中：基本支出52,033,320.20元，占11.62%；

项目支出395,795,684.45元，占88.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计447,829,004.65元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加267,237,517.97元，增长147.98%，主要原因是：2023年度有新发行债券，增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计207,322,327.35元，占本年支出合计的46.29%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68,272,068.47元，增长49.1%，主要原因是：2023年度新发行一般债券,增加支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出207,322,327.35元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60,200,875.90元，占29.04%；公共安全支出979,458.11元，占2.47%；社会保障和就业支出2,092,966.91元，占1.01%；节能环保支出7,020,330.28元，占3.39%；城乡社区支出79,918,221.92元，占38.55%；农林水支出112,000.00元，占0.05%；资源勘探工业信息等支出49,500,000.00元，占,23.86%；灾害防治及应急管理支出912,274.23元，占0.44%；债务付息支出6,586,200.00元，占3.19%.

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,727,200.00元，支出决算为207,322,327.35元，完成年初预算的223.58%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为41,488,100.00元，支出决算为 44,887,532.12元，完成年初预算的108.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用调剂预算用于2023年度有新招录人员和公用支出。
   2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为15,316,400.00元，支出决算为15,313,343.78元，完成年初预算的99.98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照需要据实支出 。
   3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为979,458.11元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分业务未开展，按照实际资金需求支付。
    4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,311,300.00元，完成年初预算的   131.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用调剂预算用于困难群体帮扶支出。
   5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,012,200.00元，支出决算为781,666.91元，完成年初预算的77.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要据实支出。
   6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为14,000,000.00元，支出决算为7,020,330.28元，完成年初预算的   50.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目本年不具备支付条件，据实支出。
   7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为10,437,000.00元，支出决算为10,735,303.22元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因：使用调剂预算用于2023年度有新招录人员和公用支出。
   8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为2,300,000.00元，支出决算为65,758,198.02元，完成年初预算的2859.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于2023年度新发行一般债券公共设施工程款。
   9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3,000,000.00元，支出决算为2,999,179.42元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 按照需要据实支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00元，支出决算为425,541.26元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 使用调剂预算用于当年新增加工程支出。
   11.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为112,000.00元，完成年初预算的74.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度部分业务未开展，按照实际资金需求支付。
    12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为4,950,000.00元，完成年初预算的1650.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于2023年度新发行一般债券中小企业补贴款。
   13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,123,500.00元，支出决算为912,274.23元，完成年初预算的42.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年安全生产执法监察中队人员划归区应急局。
   14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中此项预算收回。
   15.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为6,586,200.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于2023年度新发行一般债券项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计52,033,320.20元，与2022年度相比增加6,356,237.10元，主要原因是：2023年度有新招录人员和公用支出增加。其中：

人员经费47,629,105.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助（经济分类款级科目）。

公用经费4,404,215.16元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（经济分类款级科目）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入240,506,677.30元，支出240,506,677.30元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加198,965,449.50元，增长478.96%，主要原因是：发行了政府专项债券用于中塘镇示范镇建设。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算180,000.00元，支出决算89,824.35元，与2023年预算相比减少90,175.65元，完成预算的49.90%；较上年增加27,324.35元，增长43.72%。决算数小于预算数的主要原因是： 厉行节约，压缩经费。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务活动增加支出增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算170,000.00元，支出决算89,824.35元，与预算相比减少80,175.65元，完成预算的52.84%；较上年增加27,324.35元，增长43.72%。决算数小于预算数的主要原因是：平时对公务用车加强检测和维护保养，减少了维修费用。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务活动增加支出增加。其中：

公务用车运行维护费预算170,000.00元，支出决算89,824.35元，与预算相比减少80,175.65元，完成预算的52.84%；较上年增加27,324.35元，增长43.72%。决算数小于预算数的主要原因是：平时对公务用车加强检测和维护保养，减少了维修费用。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务活动增加支出增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度机关运行经费决算数4,404,215.16元，比2022年增加831,132.26元，增长23.26%。主要原因是：2023年本单位有新调入和考录人员造成公用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年政府采购支出总额59,458,196.53元，其中：政府采购货物支出1,298,000.00元、政府采购工程支出6,387,050.00元、政府采购服务支出51,773,146.53元。授予中小企业合同金额52,423,734.53元，占政府采购支出总额的88.17%，其中：授予小微企业合同金额50,803,734.53元，占政府采购支出总额的85.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.64%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区中塘镇人民政府共有车辆6辆，其中：机要通信用车4辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度已对44个区级项目开展绩效自评，涉及金额385,795,684.45元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市滨海新区中塘镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况：
   1、天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度社会保障和就业支出共计2,092,966.91元，与2022年决算相比减少48,897.81元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”1,311,300.00元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”1,311,300.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴312,000.00元，计划生育家庭和贫困户关爱资金999,300.00元；“退役军人管理事务”29,399.58元，包括“事业运行”29,399.58元，主要用于：退役军人事务站人员公用经费。
   2、天津市滨海新区中塘镇人民政府2023年度农林水支出共计112,000.00元，与2022年决算相比减少15,000.00元，其中：“农村综合改革”112,000.00元，包括“其他农村综合改革”112,000.00元，主要用于：村级财务代理记帐管理等。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。