天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责编制高新区政府投资建设项目专项规划，会同有关部门拟订政府投资项目、改扩建规划、年度建设计划并组织实施。

（二）负责根据行业主管部门及用户需求进行政府投资建设项目前期筹划，编制项目建议书及可行性研究报告。（三）负责组织政府投资建设项目立项、规划等各项建设前期手续的办理，配合相关部门，报送土地征转相关材料。（四）负责组织政府投资建设项目方案设计、方案深化设计、扩大初步设计、施工图设计及报批等工作。（五）负责编制政府投资建设项目招标计划，组织招标、评标，确定中标单位、审查签署合同等工作。（六）负责政府投资建设项目全过程管理，督促勘察、设计、监理、施工等单位依法履行安全生产等职责，监督控制工程质量、进度、安全、文明施工等相关工作，协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点检查。（七）负责组织政府投资建设项目的竣工验收、整体移交及合同范围内的保修。（八）负责政府投资建设项目的工程预算、结算、决算、资产转固等办理工作。（九）负责政府投资建设项目建设资金使用管理，包括核算建设工程费用、申请财政资金、核拨项目建设相关资金、控制建设资金使用等。（十）负责高新区建设工程能源配套建设综合协调和服务，市政配套设施和公用配套建设及管理、协调和服务，配合建设项目落地服务。（十一）负责高新区管委会直管公产房屋权属登记、租赁、日常维修等管理工作。（十二）作为高新区管委会所属非经营性资产产权主体，负责高新区管委会投资的国有非经营性建设项目的产权管理和日常维护工作；负责高新区两委各部门及直属事业单位资产审核、审批管理工作。（十三）负责高新区两委各部门办公用房和公共设施条件（物业服务）、内部安全保卫的日常管理工作；负责高新区机关公务用车、职工食堂、职工生活的后勤服务管理保障工作；负责党委、管委会固定资产（设施设备）的实物管理工作；负责高新区机关的节约能源管理工作。（十四）承担本领域安全生产管理责任。（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室内设3个职能科室。纳入天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室23年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度收入、支出决算总计475,538,924.67元，与2022年度相比，收、支总计各增加475,538,924.67元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度本年收入合计475,538,924.67元，与2022年度相比增加475,538,924.67元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

其中：一般公共预算财政拨款收入179,621,212.46元，占37.77%；

政府性基金预算财政拨款收入295,818,962.21元，占62.21%；

其他收入98,750.00元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度本年支出合计475,440,174.67元，与2022年度相比增加475,440,174.67元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

其中：基本支出6,634,603.88元，占1.4%；

项目支出468,805,570.79元，占98.6%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计475,440,174.67元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加475,440,174.67元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计179,621,212.46元，占本年支出合计的37.78%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179,621,212.46元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出179,621,212.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出120,228,504.65元，占66.93%；卫生健康支出（类）支出262,169.94元，占0.15%；城乡社区支出（类）支出57,915,237.87元，占32.24%；住房保障支出（类）支出1,215,300.00元，占0.68%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236,411,041.50元，支出决算为179,621,212.46元，完成年初预算的75.98%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）的年初预算数为122,731,470.00元。支出决算为98,372,783.18元，完成年初预算的80.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求厉行节约，合理压减三地费用支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为290,744.60元。支出决算为262,169.94元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性因素缴费基数调减，减少卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）的年初预算数为69,350,500.00元。支出决算为57,915,237.87元，完成年初预算的83.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是“海泰智能制造”“海洋中环项目”支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的年初预算数为1,390,219,20元。支出决算为1,215,300.00元，完成年初预算的87.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性因素缴费基数调减，减少住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）的年初预算数为10,000,000.00元。支出决算为1,861,610.00元，完成年初预算的18.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是“渤龙湖基建项目”“高端装备项目”前期费用减少。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算数为26,892,017.00元。支出决算为14,836,977.53元，完成年初预算的55.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少防控疫情相关支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）的年初预算数为5,756,090.66元。支出决算为5,157,133.94元，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低市内差旅和外埠差旅出行，降低经费使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,634,603.88元，与2022年度相比增加6,634,603.88元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。其中：

人员经费6,369,476.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费265,127.70元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入295,818,962.21元，支出295,818,962.21元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加295,818,962.21元，主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算550,000.00元，支出决算337,672.55元，与2023年预算相比减少212,327.45元，完成预算的61.4%；较上年增加337,672.55元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度本部门公务接待次数相比年初预期减少，且严格按照要求厉行节约，减少非必要公务接待；决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无因公出国（境）费用支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算550,000.00元，支出决算337,672.55元，与预算相比减少212,327.45元，完成预算的61.4%；较上年增加337,672.55元。决算数小于预算数的主要原因是：本单位该年度无公车购置支出。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。其中：

公务用车运行维护费预算550,000.00元，支出决算337,672.55元，与预算相比减少212,327.45元，完成预算的61.4%；较上年增加337,672.55元。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车使用次数降低，相对应的过桥过路燃油费减少；决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务用车购置费支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位该年度无公务接待费支出；决算数较上年持平的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度机关运行经费决算数265,127.70元，比2022年增加265,127.70元。主要原因是：因机构改革，本单位为新成立部门，因此没有上年数据。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年政府采购支出总额121,899,810.40元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出121,899,810.40元。授予中小企业合同金额113,887,084.40元，占政府采购支出总额的92.53%，其中：授予小微企业合同金额108,939,810.40元，占政府采购支出总额的89.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.53%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室2023年度已对33个区级项目开展绩效自评，涉及金额 9,944,077,03.20元，自评结果已随部门决算一并公开。

 2.本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。