天津东疆综合保税区社会发展局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域社会发展规划的编制及组织实施，负责教育体育、文化旅游、医疗卫生等工作，负责民政社区、退役军人服务与管理工作；承担本部门主管行业，业务的安全生产工作。
   天津外国语大学附属东疆外国语学校根据《关于成立天津外国语大学附属东疆外国语学校的批复》津滨党编字〔2019〕30号的文件要求，天津外国语大学附属东疆外国语学校为公益一类事业单位，主要职责是：负责实施小学学历教育。
   东疆第一幼儿园根据《关于成立东疆第一幼儿园的批复》（滨党编办发[2021]43号）的文件要求，为公益二类事业单位，主要职责是：为学龄前儿童提供幼儿保育、教育服务。

二、机构设置

天津东疆综合保税区社会发展局部门内设5个职能科室；下辖2个预算单位。纳入天津东疆综合保税区社会发展局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区社会发展局本级
2.天津外国语大学附属东疆外国语学校单位
3. 东疆第一幼儿园

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区社会发展局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区社会发展局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度收入、支出决算总计40,100,340.87元，与2022年度相比，收、支总计各增加23,861,310.91元，增长146.94%，主要原因是：东疆体育公园建设项目本年资金需求增长，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度本年收入合计40,100,340.87元，与2022年度相比增加23,861,310.91元，主要原因是：东疆体育公园建设项目本年资金需求增长，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入40,098,340.87元，占100.00%。其他收入2,000.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度本年支出合计40,100,340.87元，与2022年度相比增加23,861,310.91元，主要原因是：东疆体育公园建设项目本年资金需求增长，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：基本支出4,311,496.04元，占10.75%；项目支出35,788,844.83元，占89.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度财政拨款收入、支出决算总计40,098,340.87元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,859,310.91元，增长146.93%，主要原因是：东疆体育公园建设项目本年资金需求增长，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计40,098,340.87元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23,859,310.91元，增长146.93%，主要原因是：东疆体育公园建设项目本年资金需求增长，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,098,340.87元，主要用于以下方面：教育支出7,895,950.91元，占19.69%；文化旅游体育与传媒支出26,350,883.70元，占 65.72%；社会保障和就业支出5,463,766.05元，占13.63%；卫生健康支出387,740.21元，占0.97%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72,294,987.70元，支出决算为40,098,340.87元，完成年初预算的55.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照新区发改委关于重点项目谋划攻坚战工作要求，年初预算纳入“重点项目前期工作专项经费”，本年未发生重点项目谋划策划、前期推进和评估论证等专项支出。
   2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为2,100,000.00元，支出决算为2,242,589.39元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要支出为东疆第一幼儿园经费支出，已根据实际情况于中期调增预算，故2023年决算数据较年初预算相比变动较大。
   3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为5,740,084.00元，支出决算为5,653,361.52元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育管理工作经费项目根据实际情况于中期调减预算，并按调减后预算严格执行；小外-校园维修建设项目按实际维修合同列支。
   4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为395,298.70元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要支出为图书馆经费，图书馆办公设备购置等图书馆经费支出按合同执行。
   5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为140,000.00元，支出决算为1,169,645.00元，完成年初预算的835.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要是公共文化服务经费，中期预算调增了公共文化服务经费的预算资金，同时调整增加东疆文旅中秋主题活动项目和亲海之旅艺术节2个项目，故2023年决算数据较年初预算相比变动较大。
   6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为65,940.00元，完成年初预算的109.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为应急管理专项资金及安全检查资金，已根据实际情况于中期调增预算，调整后预算金额65,940.00元，支出决算完成调整预算的100.00%，严格按照调整预算执行。
   7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为55,786,800.00元，支出决算为24,720,000.00元，完成44.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工程进度情况，东疆体育公园项目经费支出已于中期进行预算调减，调整后预算金额24,720,000.00元，支出决算24,720,000.00元，完成调整预算的100.00%，严格按调整后预算执行。
   8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为4,738,671.48元，支出决算为4,311,496.04元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减了公用经费开支。
   9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为1,545,000.00元，支出决算为1,152,270.01元，完成年初预算的74.58%，决算数小于年初预算数的主要原因：该项年初部分预算支出用于疫情防控，防疫政策变更后，中期预算对社区建设运营经费（应急管理专项资金——疫情防控辅助服务）项目预算调整为0.00元。
   10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为221,312.22元，支出决算为38,936.77元，完成年初预算的17.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医务室经费项目按进度中期调减预算，故2023年决算数据较年初预算相比变动较大。
   11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为298,283.60元，完成年初预算的59.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共卫生工作经费项目按规定中期调减预算，故2023年决算数据较年初预算相比变动较大。
   12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为35,000.00元，支出决算为36,009.84元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：院前急救经费项目根据实际情况中期调增预算。
   13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为28,120.00元，支出决算为14,510.00元，完成年初预算的51.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育工作经费项目根据实际情况已于中期调减预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,311,496.04元，与2022年度相比增加347,990.56元，主要原因是：2023年本部门人员经费增加，根据实际工作安排，差旅费支出增加。其中：

人员经费3,982,961.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费328,534.14元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算5,170.00元，与2023年预算相比增加170.00元，完成预算的103.4%；较上年增加5,170.00元。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：因工作需要本年增加公务接待批次和人次。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：未用财政拨款经费列支因公出国（境）经费预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算5,170.00元，与预算相比增加170.00元，完成预算的103.4%；较上年增加5,170.00元。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：因工作需要本年增加公务接待批次和人次。

2023年本单位国内公务接待10批次，189人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区社会发展局2023年度机关运行经费决算数328,534.14元，比2022年增加164,050.68元，增长99.74%。主要原因是：2023年根据工作需要，差旅费、其他交通费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局2023年政府采购支出总额5,308,115.21元，其中：政府采购货物支出494,062.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,814,053.21元。授予中小企业合同金额2,958,115.21元，占政府采购支出总额的55.73%，其中：授予小微企业合同金额2,958,115.21元，占政府采购支出总额的55.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.18%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区社会发展局2023年度已对25个项目开展绩效自评，涉及金额37,361,725.06元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区社会发展局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。