天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域生态环境保护、污染防治等工作，负责区域交通运输管理工作，负责区域市容市貌、环境卫生、城市绿化以及区域水务、燃气、供热等工作，负责城市管理综合执法工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局内设6个职能科室。纳入天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度收入、支出决算总计124,312,000.42元，与2022年度相比，收、支总计各减少5,890,963.34元，下降4.52%，主要原因是：东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程等基本建设项目本年资金需求减少，根据工作安排东疆基础设施维修养管项目暂未支出，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度本年收入合计124,312,000.42元，与2022年度相比减少5,890,963.34元，主要原因是：东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程等基本建设项目本年资金需求减少，根据工作安排东疆基础设施维修养管项目暂未支出，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入124,312,000.42元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度本年支出合计124,312,000.42元，与2022年度相比减少5,890,963.34元，主要原因是：东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程等基本建设项目本年资金需求减少，根据工作安排东疆基础设施维修养管项目暂未支出，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：基本支出10,290,170.73元，占8.28%；项目支出114,021,829.69元，占91.72%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计124,312,000.42元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,890,963.34元，下降4.52%，主要原因是：东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程等基本建设项目本年资金需求减少，根据工作安排东疆基础设施维修养管项目暂未支出，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计124,312,000.42元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,890,963.34元，下降4.52%，主要原因是：东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程等基本建设项目本年资金需求减少，根据工作安排东疆基础设施维修养管项目暂未支出，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出124,312,000.42元，主要用于以下方面：节能环保支出15,294,114.53元，占12.30%；城乡社区支出98,084,435.89元，占78.90%；交通运输支出9,496,857.00元，占7.64%；自然资源海洋气象等支出409,615.00元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出1,026,978.00元，占0.83%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194,330,582.81元，支出决算为124,312,000.42元，完成年初预算的63.97%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为11,225,382.96元，支出决算为10,290,170.73元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；一方面因人员调出，人员经费支出较年初预算减少。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）年初预算为115,600.00元，支出决算为115,600.00元，完成年初预算的100.00%，严格执行预算。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为179,410.00元，支出决算为112,310.00元，完成年初预算的62.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环境技术评估费根据建设项目实际落地情况支付。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为2,419,080.00元，支出决算为2,407,563.80元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年空气质量考核奖惩项目，该专项资金包含部分2023年采购的新项目，实际中标金额少于年初预算。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为222,600.00元，支出决算为222,600.00元，完成年初预算的100.00%，严格执行预算。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为281,750.00元，支出决算为730,750.00元，完成年初预算的259.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调增东部岸线周边生态环境跟踪调查和增殖放流项目。

7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为392,075.00元，支出决算为375,000.00元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中期预算调减节水单位创建服务费项目预算，按实际情况列支。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1,085,000.00元，支出决算为1,040,120.00元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度环境监测项目、渤海碧水攻坚战经费项目按合同约定据实结付。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为11,700.00元，完成年初预算的58.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：综合执法专项经费项目，因新增人员年底时到岗，故未新增设备装备。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1,116,372.00元，支出决算为1,676,669.96元，完成年初预算的150.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务项目（2120501科目）调入预算指标，用于综合执法对流动摊贩车辆和物品扣押运输、综合执法扣押流动摊贩车辆和物品的看护、废弃汽车治理运输项目；从东疆港区春节夜景灯光采购安装费项目（2120399科目）调入预算指标用于公交场站执法办公区域音像记录设备安装项目。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为8,000,000.00元，支出决算为9,625,381.93元，完成年初预算的120.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务项目（2120501科目）调入预算指标用于东疆沿海巡防辅助治理服务和东部岸线运行管理项目。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为10,650,000.00元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的18.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：供热补贴项目中期预算调减预算金额；给排水场站设施运维费项目因尚未签订协议本年无此支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为108,856,081.25元，支出决算为49,397,307.78元，完成年初预算的45.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程、东疆亲海公园提升费、东疆宁夏道以北闲置地块回填项目等基建项目按照合同约定付款方式及流程进行支付，结算审核报告及成果文件为2024年，故于2024年以后达到付款节点时进行拨付；根据工作安排东疆保税港区基础设施维修养管项目暂未支出。    

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为39,334,976.00元，支出决算为35,345,656.22元，完成年初预算的89.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：东疆综合保税区城市绿化及公园维护服务项目合同中存在据实结算部分，执行中按实际结算列支，剩余预算指标调出至东疆沿海巡防辅助治理服务、东部岸线运行管理项目（2120199）和用于综合执法对流动摊贩车辆和物品扣押运输、综合执法扣押流动摊贩车辆和物品的看护、废弃汽车治理运输项目（2120104）等项目。

15.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为28,000.00元，支出决算为27,720.00元，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：体育公园初步设计评审根据合同实际支付。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,518,031.00元，支出决算为3,089,457.00元，完成年初预算的122.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调整新增网络货运行业合规化监管提升服务项目和网络货运分公司转设子公司服务项目。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为24,000元，支出决算为36,000元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：道路运输管理专网项目2022年下半年的费用由于工作安排未能支付，2023年支付的费用中含此部分费用，故中期预算调增道路运输管理专网项目经费。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为0.00元，中期调整预算80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成调整预算的100.0%，严格按照调整预算执行。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为74,672.70元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是：中期预算调整功能科目，将东疆港区公交站牌优化提升项目预算指标调整到城乡社区支出（2120399），并全部支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为5,735,051.90元，支出决算为6,291,400.00元，完成年初预算的109.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照新区交运局和新区财政局规制资金要求，中期预算动用预备费调整增加公交成本规制补贴资金项目预算。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）年初预算为660,000.00元，支出决算为409,615.00元，完成年初预算的62.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“三无船舶”扣押运输费用项目根据实际扣押运输三无船舶的数量支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为685,500.00元，支出决算为319,978.00元，完成年初预算的46.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急管理专项资金——安全检查服务费项目未完成，未支付尾款。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为707,000.00元，支出决算为707,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,290,170.73元，与2022年度相比增加964,838.35元，主要原因是：因职级调整，人员经费支出增加；疫情过后，各项工作恢复常态，根据实际工作安排，出差和市内出行增加，故差旅费和其他交通费支出增加。其中：

人员经费9,668,906.09元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费621,264.64元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算15,000.00元，支出决算31,813.00元，与2023年预算相比增加16,813.00元，完成预算的212.09%；较上年减少19,146.92元，下降37.57%。决算数大于预算数的主要原因是：公务出行增加，故公务用车运行维护费调剂增加；决算数较上年减少的主要原因是：部门大力压减三公经费支出，厉行节约反对浪费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10,000.00元，支出决算30,033.00元，与预算相比增加20,033.00元，完成预算的300.33%；较上年减少19,966.92元，下降39.93%。决算数大于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费年初预算数是根据车辆用途确定的固定金额，2023年因工作原因，公务出行增加，公务用车运行维护费年初预算不足，申请调剂增加；决算数较上年减少的主要原因是：单位大力压减公务执法用车维修保养费等支出，厉行节约反对浪费。其中：

公务用车运行维护费预算10,000.00元，支出决算30,033.00元，与预算相比增加20,033.00元，完成预算的300.33%；较上年减少19,966.92元，下降39.93%。决算数大于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费年初预算数是根据车辆用途确定的固定金额，2023年因工作原因，公务出行增加，公务用车运行维护费不足，申请调剂增加；决算数较上年减少的主要原因是：单位大力压减公务执法用车运行维修保养费等支出，厉行节约反对浪费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支购置公用车购置费项目。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算1,780.00元，与预算相比减少3,220.00元，完成预算的35.6%；较上年增加820.00元，增长85.42%。决算数小于预算数的主要原因是：严格厉行节约压减公务接待费用；决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，公务接待批次和接待人次均较上年增加。

2023年本单位国内公务接待3批次，14人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度机关运行经费决算数621,264.64元，比2022年增加406,814.21元，增长189.7%。主要原因是：疫情过后，各项工作恢复常态，根据实际工作安排，出差和市内出行增加，故机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年政府采购支出总额32,960,413.51元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出32,960,413.51元。授予中小企业合同金额30,793,723.51元，占政府采购支出总额的93.43%，其中：授予小微企业合同金额30,793,723.51元，占政府采购支出总额的93.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.43%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局共有车辆32辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车30辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局2023年度已对51个项目开展绩效自评，涉及金额142,240,490.95元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。