天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域财政收支、预算管理、国库管理工作，负责对区域财政性投资基本建设项目财务活动实施全过程管理和监督，负责区域政府债务管理等投资管理工作，负责财务管理及会计核算和监督、财政评审工作，负责区域政府采购及区属国有企业国有资产监督管理有关工作；负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）内设4个职能科室。纳入天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度收入、支出决算总计12,201,722.96元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,533,170.47元，增长14.37%，主要原因是：根据业务需要增加预算绩效管理服务外包项目经费以及由于新增授薪人员导致人员支出经费增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度本年收入合计12,201,722.96元，与2022年度相比增加1,533,170.47元，主要原因是：根据业务需要增加预算绩效管理服务外包项目经费以及由于新增授薪人员导致人员支出经费增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入11,832,722.96元，占96.98%；国有资本经营预算财政拨款收入369,000.00元，占3.02%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度本年支出合计12,201,722.96元，与2022年度相比增加1,533,170.47元，主要原因是：根据业务需要增加预算绩效管理服务外包项目经费以及由于新增授薪人员导致人员支出经费增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：基本支出5,041,357.50元，占41.32%；项目支出7,160,365.46元，占58.68%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,201,722.96元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,533,170.47元，增长14.37%，主要原因是：根据业务需要增加预算绩效管理服务外包项目经费以及由于新增授薪人员导致人员支出经费增加，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,832,722.96元，占本年支出合计的96.98%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,452,170.47元，增长13.99%，主要原因是：根据业务需要增加预算绩效管理服务外包项目经费以及由于新增授薪人员导致人员支出经费增加，故2023年财政拨款支出较2022年相比变动较大。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,832,722.96元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,832,722.96元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,385,346.12元，支出决算为11,832,722.96元，完成年初预算的95.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为5,272,947.76元，支出决算为5,041,357.50元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减了公用经费开支。
   2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为766,900.00元，支出决算为608,627.10元，完成年初预算的79.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排本年度未发生电子化档案管理费、未开展财务管理相关制度手册印刷费相关工作；区所属国有企业风险防控项目根据工作安排通过磋商方式进行采购，中标金额相较于预算金额减少；法律咨询服务项目根据工作安排通过询价方式进行采购，中标金额相较于预算金额减少；国资咨询服务按件收费，实际发生数量相较于年初预计件数减少。
   3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为391,100.00元，支出决算为357,600.00元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照市财政安排，预算管理一体化系统电子化支付运维项目由市财政统一安排支付，不再列入各开发区预算。该项目预算年中调整为0.00元。
   4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为4,754,398.36元，支出决算为5,825,138.36元，完成年初预算的122.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他一般公共服务支出调入，用于财政投资评审外包费。
   5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为1,200,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调出至财政委托业务支出项目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,041,357.50元，与2022年度相比增加581,837.89元，主要原因是：2023年我单位新增授薪人员工资费用增加，故人员经费增加；随着区域发展，安排出差调研工作增多。其中：

人员经费4,719,713.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费321,644.27元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入369,000.00元，支出369,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加81,000.00元，增长28.13%，主要原因是：外部董事聘期自2021年11月开始，按照《滨海新区直属国有企业外部董事管理暂行办法》，2022年仅涉及外部董事日常薪酬按季度发放，2023年除日常薪酬外还有其上一年度考核薪酬兑现。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算6,370.05元，与2023年预算相比增加1,370.05元，完成预算的127.40%；较上年减少3,825.45元，下降37.52%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际工作需要安排出访任务，从党委办因公出国（境）费调剂至我局使用；决算数较上年减少的主要原因是：为严格落实过紧日子，严格控制公务接待经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，追加预算5,530.05元，支出决算5,530.05元，完成调剂预算的100.00%；较上年增加5,530.05元，增长100.00%。决算数等于调剂预算数的主要原因是：根据实际工作需要安排出访任务，从党委办因公出国（境）费调剂至我局使用；决算数较上年增加的主要原因是：2022年度未安排因公出国（境）经费，本年根据实际工作需要安排出访任务，发生因公出国（境）费用支出。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算840.00元，与预算相比减少4,160.00元，完成预算的16.80%；较上年减少9,355.50元，下降91.76%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实过紧日子，控制公务接待经费支出。

2023年本单位国内公务接待2批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度机关运行经费决算数321,644.27元，比2022年增加76,536.38元，增长31.23%。主要原因是：一方面根据工作需要按需配备办公设备；另一方面随着区域发展，安排出差调研工作增多，故2023年机关运行经费较2022年有一定幅度增长。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年政府采购支出总额7,299,550.00元，其中：政府采购货物支出59,550.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,240,000.00元。授予中小企业合同金额7,299,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,949,550.00元，占政府采购支出总额的67.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）2023年度已对16个区级项目开展绩效自评，涉及金额7,804,706.36元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额1,922,843.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区财政局（天津东疆综合保税区国有资产监督管理局）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。