天津东疆综合保税区管理委员会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区管理委员会履行下列职责：组织编制保税港区及其毗邻区规划，经批准后组织实施；在行政管理体制和运行机制创新上先行先试，并制定相应的行政管理规定；根据市人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；统一管理保税港区及其毗邻区土地、规划、建设、财政、人力资源和社会保障、环保、应急等工作；负责投资项目的审批、核准和备案；市人民政府赋予的其他职责。

二、机构设置

天津东疆综合保税区管理委员会内设18个职能处室。纳入天津东疆综合保税区管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区管理委员会本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区管理委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   3.天津东疆综合保税区管理委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   4.天津东疆综合保税区管理委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度收入、支出决算总计13,394,540,152.89元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,281,992,257.18元，增长32.45%，主要原因是：高质量发展专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度本年收入合计13,394,540,152.89元，与2022年度相比增加3,281,992,257.18元，主要原因是：高质量发展专项资金支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入13,394,540,152.89元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度本年支出合计13,394,540,152.89元，与2022年度相比增加3,281,992,257.18元，主要原因是：高质量发展专项资金支出增加。其中：项目支出13,394,540,152.89元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,394,540,152.89元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,281,992,257.18元，增长32.45%，主要原因是：高质量发展专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,394,540,152.89元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,281,992,257.18元，增长32.45%，主要原因是：高质量发展专项资金支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,394,540,152.89元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,000,000.00元，占0.01%；公共安全支出5,470,887.00元，占0.04%；科学技术支出10,454,000.00元，占0.08%；社会保障和就业支出1,050,000.00元，占0.01%；卫生健康支出12,621,247.20元，占0.09%；交通运输支出3,844,527.62元，占0.03%；资源勘探工业信息等支出12,455,192,314.37元，占92.98%；商业服务业等支出848,180,089.00元，占6.33%；金融支出10,000,000.00元，占0.07%；灾害防治及应急管理支出24,000.00元，占0.01%；其他支出46,703,087.70元，占0.35%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,388,249,207.62元，支出决算为13,394,540,152.89元，完成年初预算的100.05%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。
   2.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算为676,280.00 元，支出决算为676,087.00元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：东海路派出所经费补助实际支出略低于预算。
   3.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为3,794,800.00 元，支出决算为4,794,800.00元，完成年初预算的126.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作需要，执行过程中调剂1,000,000.00元融资租赁法庭经费补助项目预算。
   4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为100,000,000.00元，支出决算为9,000,000.00元，完成年初预算的9.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：滨海产业发展基金依上级通知支出，实际支出低于预算。
   5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,454,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作需要调整1,454,000.00元高质量发展专项资金项目用于科技重大专项预算。
   6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 博士后日常经费（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,050,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作需要调整1,050,000.00元高质量发展专项资金项目用于博士后日常经费预算。
   7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为12,621,247.20元，完成年初预算的631.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作需要调整 10,621,247.20元东疆疫情防控工作经费项目预算。
   8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为100,000,000.00 元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是：结算以前年度天津港无实际支出。
   9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为3,844,527.62元，支出决算为3,844,527.62元，完成年初预算的100.00%，严格按年初预算执行。
   10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为12,140,000,000.00元，支出决算为12,455,192,314.37元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是:由于工作需要调整高质量发展专项资金项目预算。
   11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为1,000,000,000.00元，支出决算为848,180,089.00元，完成年初预算的84.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是:支持区属国有企业发展资本金注入实际支出低于预算。
   12.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5,000,000.00元，支出决算为5,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格按年初预算执行。
   13.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）年初预算为5,000,000.00元，支出决算为5,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格按年初预算执行。
   14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成年初预算的1.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按应急管理专项资金管理办法要求，预留突发事件应急资金不低于200 万，实际支出低于预算。
   15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为24,933,600.00 元，支出决算为46,703,087.70元，完成年初预算的187.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作需要调整 21,769,487.70元东疆海关经费补助项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出财政拨款收入、支出和结转结余。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区管理委员会2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额13,062,560,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开;本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。