天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

主要负责工信领域、保税加工、保税研发、保税生产制造项目招商；负责工业和信息产业建设、中小企业服务、营商环境建设等工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）内设4个职能科室。纳入天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度收入、支出决算总计21,786,457.09元，与2022年度相比，收、支总计各增加21,760,658.34元，增长84347.72%，主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度收入、支出决算总计25,798.75元，故变动较大。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度本年收入合计21,786,457.09元，与2022年度相比增加21,760,658.34元，主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度收入总计25,798.75元，故变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入21,786,457.09元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度本年支出合计21,786,457.09元，与2022年度相比增加21,760,658.34元，主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度支出总计25,798.75元，故变动较大。其中：基本支出4,659,783.77元，占21.39%；项目支出17,126,673.32元，占78.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度财政拨款收入、支出决算总计21,786,457.09元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,760,658.34元，增长84347.72%，主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度收入、支出决算总计25,798.75元，故变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,786,457.09元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,760,658.34元，增长84347.72%，主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度一般公共预算财政拨款支出总计25,798.75元，故变动较大。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,786,457.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,689,536.09元，占85.79%；科学技术支出 3,000,000.00元，占13.77%；资源勘探工业信息等支出 58,700.00 元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出 38,221.00 元，占0.18%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,421,185.40元，支出决算为21,786,457.09元，完成年初预算的293.57%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,000,000元，支出决算为10,251,107.00元，完成年初预算的1,025.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算新增天津东疆综合保税区创新产业园基础设施配套项目，支出为10,211,107.00元，故决算数大于年初预算数。
   2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（项）年初预算为4,982,380.40元，支出决算为4,659,783.77元，完成年初预算的93.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、落实管委会“过紧日子”举措，缩减日常办公费等基本开支。  
    3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）年初预算为481,600.00元，支出决算为2,878,019.32元，完成年初预算的597.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调减中小企业培育专项活动服务外包费项目预算，增加软博会成果展、调研经费、携手共成长 同心向未来民营企业家东疆行主题活动、提升企业服务质效助力区域营商环境建设辅助服务、天津市智能网联全域开放启动仪式分会场布置项目。
   4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为915,834.00 元，支出决算为900,626.00元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：向新开办企业免费发放印章项目为新开办企业免费发放印章，需依据实际注册企业数支出。
   5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，按照上级要求增加预算3,000,000.00元，用于2023年第二批制造业高质量发展专项资金项目，支出决算为3,000,000.00元，完成调整预算的100.00%，严格按调整预算执行。
   6.资源勘探工业信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0.00元，按照上级要求增加预算58,700.00元，用于中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）项目，支出决算为58,700.00元，完成调整预算的100.00%，严格按调整预算执行。
   7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 41,371.00 元，支出决算为38,221.00元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安全生产检查专家服务费项目年末因财政封账转至2024年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,659,783.77元，与2022年度相比增加4,633,985.02元，主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度只有基本支出25,798.75元，故变动较大。其中：

人员经费4,505,662.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费154,121.49元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算7,500.00元，支出决算7,459.87元，与2023年预算相比减少40.13元，完成预算的99.46%；较上年增加7,459.87元。决算数小于预算数的主要原因是：落实管委会“过紧日子”举措，缩减“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度无“三公”经费预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算7,500.00元，支出决算7,459.87元，与预算相比减少40.13元，完成预算的99.46%；较上年增加7,459.87元。决算数小于预算数的主要原因是：落实管委会“过紧日子”举措，缩减“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度无“三公”经费预算。

2023年本单位国内公务接待12批次，54人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度机关运行经费决算数154,121.49元，比2022年增加128,322.74元，增长497.40%。主要原因是：根据《中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会通知》（滨改发【2022】5号文），企业服务局于2022年11月新成立，2022年度只有基本支出25,798.75元，故变动较大。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年政府采购支出总额6,304,115.00元，其中：政府采购货物支出55,115.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,249,000.00元。授予中小企业合同金额6,304,115.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,304,115.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额为28,265,236.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区企业服务局（营商环境办公室）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。