天津东疆综合保税区产融服务促进局（天津东疆综合保税区审计局）

（原名为天津东疆综合保税区金融服务促进局）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责区域金融服务工作，负责金融等产业招商引资工作，负责上级部门授权的金融类项目市场准入相关工作，负责金融行业监督管理、防范和化解地方金融风险等工作，负责区域审计工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）内设7个职能科室。纳入天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）部门本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度收入、支出决算总计11,853,476.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,731,013.07元，增长17.10%，主要原因是：2023年新增了东疆监管沙盒系统维护费、保理产业发展论坛及推介会、联合第三方机构宣传东疆产业政策三个项目，因工作需要，招商工作专项经费及差旅费较上年增加。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度本年收入合计11,853,476.56元，与2022年度相比增加1,731,013.07元，主要原因是：2023年新增了东疆监管沙盒系统维护费、保理产业发展论坛及推介会、联合第三方机构宣传东疆产业政策三个项目，因工作需要，招商工作专项经费及差旅费较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入11,853,476.56元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度本年支出合计11,853,476.56元，与2022年度相比增加1,731,013.07元，主要原因是：2023年新增了东疆监管沙盒系统维护费、保理产业发展论坛及推介会、联合第三方机构宣传东疆产业政策三个项目，因工作需要，招商工作专项经费及差旅费较上年增加。其中：基本支出9,531,456.06元，占80.41%；项目支出2,322,020.50元，占19.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,853,476.56元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,731,013.07元，增长17.10%，主要原因是：2023年新增了东疆监管沙盒系统维护费、保理产业发展论坛及推介会、联合第三方机构宣传东疆产业政策三个项目，因工作需要，招商工作专项经费及差旅费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,853,476.56元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,731,013.07元，增长17.10%，主要原因是：2023年新增了东疆监管沙盒系统维护费、保理产业发展论坛及推介会、联合第三方机构宣传东疆产业政策三个项目，因工作需要，招商工作专项经费及差旅费较上年增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,853,476.56元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,497,820.50元，占12.64%；金融支出10,355,656.06元，占87.36%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,464,207.68元，支出决算为11,853,476.56元，完成年初预算的95.10%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算为790,000.00元，支出决算为790,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格按年初预算执行。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为810,000.00元，支出决算为707,820.50元，完成年初预算的87.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经综合考量，海河零碳论坛暂不举办。

3.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算为9,758,207.68元，支出决算为9,531,456.06元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应“过紧日子”要求，日常办公费用花费较少。

4.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）年初预算为761,000.00元，支出决算为740,000.00元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经协商议价，东疆监管沙盒系统维护费项目减少21,000.00元。

5.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为345,000.00元，支出决算为84,200.00元，完成年初预算的24.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是:东疆基金小镇（东疆基金谷）运营及活动费用项目启动较晚，按照实际能够完成的工作量削减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,531,456.06元，与2022年度相比增加770,432.36元，主要原因是：人员调入及职级调整等导致人员经费支出增加；因工作需要，增加差旅费支出。其中：

人员经费9,295,058.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费236,397.71元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算7,500.00元，支出决算8,966.00元，与2023年预算相比增加1,466.00元，完成预算的119.55%；较上年增加6,681.00元，增长292.39%。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：因工作需要，接待活动增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算7,500.00元，支出决算8,966.00元，与预算相比增加1,466.00元，完成预算的119.55%；较上年增加6,681.00元，增长292.39%。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：因工作需要，接待活动增加。

2023年本单位国内公务接待21批次，121人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度机关运行经费决算数236,397.71元，比2022年增加98,938.29元，增长71.98%。主要原因是：根据实际工作安排，出差及市内出行增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年政府采购支出总额13,150.00元，其中：政府采购货物支出13,150.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额2,392,200.00元，自评结果已随部门决算一并公开;本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。