天津东疆综合保税区融资租赁促进局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责融资租赁等现代服务业招商引资及投资促进工作，深化融资租赁相关政策功能及制度体系改革创新，促进融资租赁产业实现转型升级、提升国际竞争力，推动形成与国际接轨的融资租赁业发展环境，高质量建设国家租赁创新示范区，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区融资租赁促进局内设8个职能科室。纳入天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区融资租赁促进局本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度收入、支出决算总计19,282,955.89元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,276,287.62元，增长7.09%，主要原因是：2022年航运产业周项目未能如期举办，于2023年举办第三届中国（东疆）航运产业周项目并支付费用；增加天津东疆综合保税区飞机租赁业务管理系统升级费用。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度本年收入合计19,282,955.89元，与2022年度相比增加1,276,287.62元，主要原因是：2022年航运产业周项目未能如期举办，于2023年举办第三届中国（东疆）航运产业周项目并支付费用；增加天津东疆综合保税区飞机租赁业务管理系统升级费用。其中：一般公共预算财政拨款收入19,282,955.89元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度本年支出合计19,282,955.89元，与2022年度相比增加1,276,287.62元，主要原因是：2022年航运产业周项目未能如期举办，于2023年举办第三届中国（东疆）航运产业周项目并支付费用；增加天津东疆综合保税区飞机租赁业务管理系统升级费用。其中：基本支出14,565,123.26元，占75.53%；项目支出4,717,832.63元，占24.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,282,955.89元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,276,287.62元，增长7.09%，主要原因是：2022年航运产业周项目未能如期举办，于2023年举办第三届中国（东疆）航运产业周项目并支付费用；增加天津东疆综合保税区飞机租赁业务管理系统升级费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,282,955.89元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,276,287.62元，增长7.09%，主要原因是：2022年航运产业周项目未能如期举办，于2023年举办第三届中国（东疆）航运产业周项目并支付费用；增加天津东疆综合保税区飞机租赁业务管理系统升级费用。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,282,955.89元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19,282,955.89元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,052,282.80元，支出决算为19,282,955.89元，完成年初预算的101.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 14,505,467.80元，支出决算为14,565,123.26元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中期调整，人员经费增加。
   2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 4,546,815.00 元，支出决算为4,717,832.63元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中期调整，增加天津东疆综合保税区飞机租赁业务管理系统升级开发项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,565,123.26元，与2022年度相比减少17,569.09元，主要原因是：人员经费减少，但由于招商业务需要，接待企业增多，出国团组增加，导致“三公”经费增加。其中：

人员经费14,060,558.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费504,564.43元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、  劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算163,000.00元，支出决算255,595.28元，与2023年预算相比增加92,595.28元，完成预算的156.81%；较上年增加212,980.28元，增长499.78%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年无出国团组安排，2023年因工作需要出国团组增加；决算数较上年增加的主要原因是：2022年无出国团组安排，2023年因工作需要出国团组增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算150,000.00元，支出决算194,673.28元，与预算相比增加44,673.28元，完成预算的129.78%；较上年增加194,673.28元。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：2022年无出国团组安排，2023年因工作需要出国团组增加。

2023年本单位组织的出国团组4个，出国6人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算13,000.00元，支出决算60,922.00元，与预算相比增加47,922.00元，完成预算的468.63%；较上年增加18,307.00元，增长42.96%。决算数大于预算数，且较上年增加的主要原因是：招商业务需要，接待企业增多。

2023年本单位国内公务接待115批次，612人次；其中，外事接待1批次，17人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度机关运行经费决算数504,564.43元，比2022年增加363,534.86元，增长257.77%。主要原因是：由于工作需要，差旅费增加；由于招商业务需要，接待企业增多，出国团组增加，导致“三公”经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年政府采购支出总额2,633,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,633,800.00元。授予中小企业合同金额2,633,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,633,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额4,877,715.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区融资租赁促进局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。