天津东疆综合保税区管理委员会办公室

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责党委（管委会）文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息工作，负责人大、政法、司法、法制、国家安全、人民武装、平安建设工作，负责会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理、机关数字化建设等工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置

天津东疆综合保税区管理委员会办公室内设7个职能科室。纳入天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东疆综合保税区管理委员会办公室（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度收入、支出决算总计135,894,084.64元，与2022年度相比，收、支总计各增加29,728,064.79元，增长28.00%，主要原因是：根据实际工作需要，新增智慧东疆建设及东疆智慧平安社区建设等项目，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

二、收入决算情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度本年收入合计135,894,084.64元，与2022年度相比增加29,728,064.79元，主要原因是：根据实际工作需要，新增智慧东疆建设及东疆智慧平安社区建设等项目，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入135,894,084.64元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度本年支出合计135,894,084.64元，与2022年度相比增加29,728,064.79元，主要原因是：根据实际工作需要，新增智慧东疆建设及东疆智慧平安社区建设等项目，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。其中：基本支出14,373,685.32元，占10.58%；项目支出121,520,399.32元，占89.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计135,894,084.64元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,728,064.79元，增长28.00%，主要原因是：根据实际工作需要，新增智慧东疆建设及东疆智慧平安社区建设等项目，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计135,894,084.64元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,728,064.79元，增长28.00%，主要原因是：根据实际工作需要，新增智慧东疆建设及东疆智慧平安社区建设等项目，故2023年决算数据较2022年相比变动较大。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135,894,084.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出135,894,084.64元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287,623,956.09元，支出决算为135,894,084.64元，完成年初预算的47.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 16,271,491.64 元，支出决算为14,373,685.32元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。
   2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 269,144,209.45 元，支出决算为119,418,008.72元，完成年初预算的44.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：智慧东疆建设项目中期预算调整减少，因项目复杂性等原因，数字法官等项目未达到付款条件。
   3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为95,205.00 元，支出决算为38,675.60元，完成年初预算的40.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是:该资金主要用于制作宣传品及门牌等，涉及禁毒、扫黑除恶、信访、国安、武装部等方面，按实际情况执行。其他工作尚未涉及。
   4.一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）年初预算为 85,050.00 元，支出决算为87,350.00元，完成年初预算的102.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要税务局加班通勤班车项目于中期调整增加预算。
   5.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 456,000.00元，支出决算404,365.00元，完成年初预算的88.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是:根据办公室2023年度部门中期调整预算的批复，调整后预算为404,365.00元，完成调整预算的100.00%，严格按照调整后预算执行。
   6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为1,572,000.00元，支出决算为1,572,000.00元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,373,685.32元，与2022年度相比增加384,014.92元，主要原因是：因业务需要，办公费、邮电费、差旅费均有增加，导致公用经费增加。其中：

人员经费12,601,933.29元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1,771,752.03元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算702,000.00元，支出决算505,204.53元，与2023年预算相比减少196,795.47元，完成预算的71.97%；较上年减少369,534.65元，下降42.25%。决算数小于预算数的主要原因是：一是根据实际需求2023年没有购置公务用车；二是根据管委会2023年度因公临时出国(境)计划安排，中期调减因公出国（境）费预算至财政局、商务局和租赁局等单位。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际需求2023年没有购置公务用车。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算500,000.00元，支出决算246,312.51元，与预算相比减少253,687.49元，完成预算的49.26%；较上年增加246,312.51元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：根据管委会2023年度因公临时出国(境)计划安排，中期调减因公出国（境）费预算至财政局、商务局和租赁局等单位。决算数较上年增加的主要原因是：本年度较前一年因公出国（境）团组、人数有所增加。

2023年本单位组织的出国团组6个，出国8人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算172,000.00元，支出决算225,594.02元，与预算相比增加53,594.02元，完成预算的131.16%；较上年减少639,215.16元，下降73.91%。决算数大于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费年初预算数是根据车辆用途确定的固定金额，2023年因工作原因，需要线下参加的会议活动增多，过桥费相应增加，导致公务用车维护费增加；年初未设置车辆购置税预算，本年支付了2022年购置公务用车应缴的车辆购置税。决算数较上年减少的主要原因是：按照实际需求本年未购置公务用车。其中：

公务用车运行维护费预算172,000.00元，支出决算197,545.35元，与预算相比增加25,545.35元，完成预算的114.85%；较上年增加119,436.17元，增长152.91%。决算数大于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费预算数是根据车辆用途确定的固定金额2023年因工作原因，需要线下参加的会议活动增多，过桥费相应增加。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费预算数是根据车辆用途确定的固定金额，2023年因工作原因，需要线下参加的会议活动增多，过桥费相应增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0.00元，追加预算28,048.67元，支出决算28,048.67元，与预算相比增加28,048.67元，完成追加预算的100.00%；较上年减少758,651.33元，下降96.43%。决算数等于追加预算数的主要原因是：该项支出为车辆购置税，年初未设置该项预算，本年支付了2022年购置公务用车应缴的车辆购置税。决算数较上年减少的主要原因是：按照实际需求本年未购置公务用车。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算30,000.00元，支出决算33,298.00元，与预算相比增加3,298.00元，完成预算的110.99%；较上年增加23,368.00元，增长235.33%。决算数大于预算数的主要原因是：按照工作实际需求接待批次、人次增多。决算数较上年增加的主要原因是：按照工作实际需求接待批次、人次增多。

2023年本单位国内公务接待19批次，278人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度机关运行经费决算数1,771,752.03元，比2022年增加606,534.64元，增长52.05%。主要原因是：根据预算口径调整，其他交通费与办公设备购置费调整为基本支出；因工作需要，本年增加差旅费、三公经费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年政府采购支出总额105,710,714.30元，其中：政府采购货物支出63,623,875.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出42,086,839.30元。授予中小企业合同金额19,739,082.30元，占政府采购支出总额的18.67%，其中：授予小微企业合同金额16,254,082.30元，占政府采购支出总额的15.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.14%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津东疆综合保税区管理委员会办公室共有车辆4辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东疆综合保税区管理委员会办公室2023年度已对38个项目开展绩效自评，涉及金额185,037,258.16元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东疆综合保税区管理委员会办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。