天津市滨海新区人民政府办公室机关

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2021年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明10

十三、预算绩效情况说明10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明11

第四部分  名词解释12

第一部分  概 况

一、主要职责

负责区政府会议的准备工作；协助区领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责上级机关和区政府各部门、各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会请示区政府的事项；负责区政府总值班室工作；负责区政府信息公开工作；组织协调区政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议提案；负责外事工作；围绕区政府重点工作开展调查研究；起草区政府有关文稿；负责联系、服务企业家，推动相关领域招商引资和安全生产工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府办公室机关内设13个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区人民政府办公室机关。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度收入、支出决算总计43,858,072.46元，与2020年度相比，收、支总计各增加10,620,125.40元，增长31.95%，主要原因是：2021年发放了2019年绩效奖励、2020年绩效奖励、2019年创文奖因此造成收入、支出总计大幅增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度本年收入合计43,149,623.03元，与2020年度相比增加11,006,125.40元，主要原因是：2021年发放了2019年绩效奖励、2020年绩效奖励、2019年创文奖因此造成收入总计大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款收入43,149,623.03元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度本年支出合计43,149,623.03元，与2020年度相比增加10,620,125.40元，主要原因是：2021年发放了2019年绩效奖励、2020年绩效奖励、2019年创文奖因此造成支出总计大幅增加。其中：基本支出43,149,623.03元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度财政拨款收入、支出决算总计43,858,072.46元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,620,125.40元，增长31.95%，主要原因是：2021年发放了2019年绩效奖励、2020年绩效奖励、2019年创文奖因此造成财政拨款收入、支出总计大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计43,149,623.03元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加10,620,125.40元，增长32.65%，主要原因是：2021年发放了2019年绩效奖励、2020年绩效奖励、2019年创文奖因此造成财政拨款支出合计大幅增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出43,149,623.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43,149,623.03元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,354,900.00元，支出决算为43,149,623.03元，完成年初预算的137.62%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为31,354,900.00元，支出决算为43,149,623.03元，完成年初预算的137.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算11,794,723.03元,主要用于发放2019年绩效奖励、2020年绩效奖励、2019年创文奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,149,623.03元，与2020年度相比增加10,620,125.40元，主要原因是：2021年发放了2019年绩效奖励、2020年绩效奖励、2019年创文奖，因此经费支出大幅增加。其中：人员经费38,740,621.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,409,001.14元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算417,506.00元，与2021年预算相比增加257,206.00元，主要原因是：2021年区委办公室和区政府办公室在公务接待任务分工上进行了调整，调整后原由区委办公室承担的部分接待任务转移到区政府办公室，因此“三公”经费决算数据增加。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少42,700.00元，主要原因是按照财政部门要求压减行政运行成本。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是：本单位未发生公务用车运行费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位未发生公务用车购置费支出。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算417,506.00元，与预算相比增加299,906.00元，主要原因是2021年区委办公室和区政府办公室在公务接待任务分工上进行了调整，调整后原由区委办公室承担的部分接待任务转移到区政府办公室，因此公务接待费增加。2021年本单位国内公务接待189批次，4,801人次，其中外事接待1批次，83人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府办公室机关 2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度机关运行经费决算数4,409,001.14元，比2020年增加243,977.27元，增长5.86%。主要原因是：办公设备更新费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年政府采购支出总额306,661.10元，其中：政府采购货物支出306,661.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额381,461.10元，占政府采购支出总额的124.39%，其中：授予小微企业合同金额381,461.10元，占政府采购支出总额的124.39%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府办公室机关共有车辆57辆，其中：执法执勤用车43辆、特种专业技术用车7辆、其他用车7辆，其他用车主要包括事业单位业务用车7部。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室机关2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。