天津东疆综合保税区财政局（国有资产监督管理局）

部门2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区财政局（国有资产监督管理局）（以下简称“财政局”）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责区域财政收支、预算管理、国库管理工作，负责对区域财政性投资基本建设项目财务活动实施全过程管理和监督，负责财务管理及会计核算和监督、财政评审工作，负责区域政府采购及区属国有企业国有资产监督管理有关工作，负责区域审计工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

财政局部门内设4个职能科室；下辖   1  个预算单位。

纳入财政局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.财政局部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1330.20  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  95.68  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  1330.20  万元、国有资本经营预算支出95.68  万元。财政局部门2024年收支总预算  1425.88  万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

财政局2024年部门预算收入  1425.88  万元，与2023年预算相比增加  91.67  万元，主要原因是   一般公共预算收入增加     。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  1330.20  万元，占  93.29  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  95.68  万元，占  6.71  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入 0   万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入    万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

财政局2024年支出预算  1425.88  万元，与2023年预算相比增加  91.67  万元，主要原因是   项目支出增加   。其中：基本支出  584.65  万元，占  41.00  %；项目支出  745.55  万元，占 52.29  %；经营支出  95.68  万元，占  6.71  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

财政局2024年财政拨款收入预算  1425.88   万元，与2023年预算相比增加   91.67  万元，主要原因是   一般公共预算收入增加     。收入包括：一般公共预算拨款收入  1330.20  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  95.68  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  1425.88   万元，与2023年预算相比增加  91.67  万元，主要原因是   项目支出增加    。支出包括：一般公共服务支出   1330.20  万元、国有资本经营支出  95.68  万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

财政局2024年一般公共预算支出    1330.20    万元，与2023年预算相比增加  91.67  元，主要原因是    项目支出预算增加    。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 1330.20 万元，与2023年预算相比增加  91.67  元，主要原因是 项目支出预算增加，其中：

“财政事务”  1330.20  万元，包括：“行政运行”  584.65  万元，主要用于  维护日常办公  ；“一般行政管理事务”  180.13  万元，主要用于  培训、档案管理、咨询服务等  ；“信息化建设”  74.66  万元，主要用于  财政相关系统运维  ；“财政委托业务支出” 490.76  万元，主要用于  辅助服务 。

2、按上述格式依次说明。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

财政局一般公共预算基本支出  584.65  万元，与2023年预算相比增加 57.36 万元，主要原因是 人员变动    。其中：

人员经费  531.49  万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费  52.96  万元，主要包括：日常办公费、三公经费、办公设备购置等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比减少  0.5 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比减少  0  万元，主要原因是无因公出国安排。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比减少  0.5  万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年财政局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

财政局国有资本经营预算支出  95.68  万元，与2023年预算相比增加  0  元，主要原因是    支出不变    。

（二） 具体情况

1、 “其他国有资本经营预算支出”  95.68  万元，与2023年预算相比增加  0  元，主要原因是   外部董事薪酬不变     ，其中：

“其他国有资本经营预算支出”  95.68  万元，包括：“其他国有资本经营预算支出”  95.68  万元，主要用于  外部董事薪酬  。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年的机关运行经费预算  52.96  万元，包括办公费  17.76  万元、印刷费  0.58  万元、手续费0.03万元、水费0.38万元、邮电费4.00万元、国内差旅费21.13万元、租赁费0.14万元、其他交通费用0.32万元、会议费0.66万元、培训费0.58万元、被装购置费0.18万元、维修（护）费0.19万元、其他商品和服务支出0.35万元、咨询费0.65万元、劳务费0.06万元、委托业务费0.98万元、办公设备购置4.96万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算    554.47    万元，其中：政府采购货物支出  7.96   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  546.51 万元。主要项目是：高质量发展专项资金管理系统项目  24.75  万元，落实高质量发展专项资金政策服务外包项目  192.16  万元，财政投资评审外包费项目115.00万元，财务辅助服务费项目48.00万元，预算绩效管理服务外包费项目135.60万元，办公设备购置项目4.96万元，复印纸项目3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无          。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  17  个，涉及预算金额  745.55  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。