天津东疆综合保税区金融服务促进局

（地方金融监督管理局、审计局）

2023年部门中期调整预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门中期调整预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门中期调整预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年中期调整预算项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

  天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责区域金融服务工作，负责金融等产业招商引资工作，负责上级部门授权的金融类项目市场准入相关工作，负责金融行业监督管理、防范和化解地方金融风险等工作，负责区域审计工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

   天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）内设   7  个职能科室；下辖   1  个预算单位。

纳入天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1244.42  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  156.80  万元、金融支出  1087.62  万元。天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年收支总预算  1244.42  万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年部门预算收入  1244.42  万元，与2022年初预算相比增加   148.40  万元，主要原因是 支出预算增加 。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  1244.42  万元，占  100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入    万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年支出预算  1244.42  万元，与2022年初预算相比增加   148.40  万元，主要原因是 人员调入等导致金融部门行政运行支出增加及审计职能调入导致审计业务支出增加 。其中：基本支出  1005.20  万元，占  80.78  %；项目支出  239.22  万元，占  19.22  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年财政拨款收入预算  1244.42   万元，与2022年初预算相比增加   148.40 万元，主要原因是  一般公共预算拨款收入增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入  1244.42  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  1244.42   万元，与2022年初预算相比增加   148.40 万元，主要原因是 人员调入等导致金融部门行政运行支出增加及审计职能调入导致审计业务支出增加 。支出包括：一般公共服务支出  156.80  万元、金融支出  1087.62  万元。。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）2023年一般公共预算支出   1244.42   万元，与2022年初预算相比增加   148.40 万元，主要原因是 人员调入等导致金融部门行政运行支出增加及审计职能调入导致审计业务支出增加 。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 156.80 万元，与2022年初预算相比减少 771.71万元，主要原因是  记账科目调整（2022年预算中，人员经费列入一般公共服务支出，2023年预算中人员经费列入金融支出）  ，其中：

“审计事务”  79  万元，包括：“审计业务” 79 万元，主要用于  管委会内设部门年度内部审计和国有企业年度内部审计  ；

“商事商贸”  77.80 万元，包括：“招商引资”  77.80 万元，主要用于  招商工作专项经费、保理产业发展论坛及推介会、联合第三方机构宣传东疆产业政策等 ；

2、“金融支出” 1087.62 万元，与2022年初预算相比增加 920.12  万元，主要原因是 记账科目调整（2022年预算中，人员经费列入一般公共服务支出，2023年预算中人员经费列入金融支出），其中:

“金融部门行政支出”  1005.20  万元，包括：“行政运行” 1005.20 万元，主要用于 工资福利支出和办公经费支出 ；

“金融部门监管支出”  74.00  万元，包括：“金融部门其他监管支出” 74.00 万元，主要用于  东疆监管沙盒系统维护费、小额贷款及融资担保行业法审工作经费、联合第三方机构对融资租赁及商业保理企业清理整顿工作经费等  ；

“金融发展支出”  8.42  万元，包括：“其他金融发展支出” 8.42 万元，主要用于  东疆基金谷（东疆基金小镇）运营及活动费用  ；

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）一般公共预算基本支出  1005.20  万元，与2022年初预算相比增加  176.68  万元，主要原因是  人员调入等导致人员支出增加  。其中：

人员经费  946.35  万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费  58.85  万元，主要包括：办公经费及办公设备购置等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  1.00  万元，与2022年初预算相比减少 2.60万元，主要原因是  压缩“三公经费”支出 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年初预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费  。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年初预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算 ；公务用车购置费  0  万元，与2022年初预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费  。

（三）2023年公务接待费预算  1.00  万元，与2022年初预算相比减少 2.60万元，主要原因是  压缩“三公经费”支出 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津东疆综合保税区金融服务促进局（地方金融监督管理局、审计局）一家行政单位的机关运行经费预算 58.85 万元，包括办公费 19.757 万元、印刷费 0.664 万元、手续费 0.038 万元、水费 0.420 万元、邮电费 4.487 万元、国内差旅费 23.65 万元、租赁费 0.162 万元、其他交通费用（车补） 0.186 万元、会议费 0.735 万元、培训费 0.664 万元、被装购置费 0.201 万元、维修（护）费 0.210 万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等） 0.401 万元、咨询费  0.721万元、劳务费 0.062 万元、委托业务费 1.093 万元、公务接待费 1.00 万元、办公设备购置费 4.4 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算    83.40    万元，其中：政府采购货物支出   4.40  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  79.00  万元。主要项目是：办公设备购置  4.40  万元、国有企业年度内部审计费  46.00  万元，管委会内设部门年度内部审计费  33.00  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车    0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无   。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  14  个，涉及预算金额   239.22   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门中期调整预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年中期调整预算项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。